초보자를 위한 고전적인 차트 패턴 설명
기술적 분석(TA)을 통해 금융 시장을 다양한 방식으로 분석할 수 있습니다. 일부 트레이더들은 지표와 오실레이터를 사용하기도 하며, 다른 이들은 가격 움직임에만 기초해 분석을 하기도 합니다.
캔들스틱 차트는 시간에 따른 가격 변화를 개략적으로 보여줍니다. 이는 시간에 따른 특정 자산의 가격 변화를 연구하면, 반복되는 패턴을 발견할 수 있다는 아이디어에 기초하고 있습니다. 캔들스틱 패턴은 차트에 표시된 자산에 대한 유용한 정보를 제공하며, 주식, 외환, 암호화폐 시장의 많은 트레이더들이 이를 통해 수익을 올리기 위해 노력하고 있습니다.
가장 일반적인 패턴들을 묶어 고전적인 차트 패턴(classical chart patterns)이라 합니다. 많은 트레이더들이 가장 잘 알려진 패턴들을 믿을만한 트레이딩 지표로 8탄 차트패턴(2) 간주하곤 합니다. 그 이유는 무엇일까요? 트레이딩과 투자는 다른 이들이 알지 못하는 것에 대한 상대적 우위를 점하는 것이 아닌가요? 맞습니다. 하지만 이는 또한 군중 심리에 관한 것이기도 합니다. 기술적 분석은 과학적 원리나 8탄 차트패턴(2) 물리적 법칙을 따르지 않기 때문에, 그 효과는 얼마나 많은 시장 참여자들이 이에 관심을 기울이느냐에 따라 크게 달라집니다.
플래그(flag)는 장기간의 추세에 반해 횡보하는 구간이며, 급격한 가격 움직임 이후에 나타납니다. 이는 깃대의 플래그[깃발] 모양이며, 깃대는 가격이 갑작스럽게 움직이는 구간이며, 플래그는 횡보 구간입니다.
플래그는 추세의 지속 여부를 판단하는 데 사용될 수 있습니다. 해당 패턴과 동반되는 거래량 또한 중요합니다. 이상적으로는 급격한 움직임에 많은 거래량이 동반되어야 하며, 횡보 구간의 거래량은 이보다 적고, 점차 감소해야 합니다.
주식차트 보는방법 8탄 차트패턴(2)
어센딩 트라이앵글 과정중 특정 수평 매물대 ( 저항 ) 을 뚫을려고 도전하지만 실패 하며 , 하단선 지지를 받으며 저점이 올라갑니다 . 수렴끝에서 강한 매수세와 함께 저항을 뚫으며 주가는 상방 이탈 또는 하방이탈합니다 .
보통 하단선 가격이 뚫리면 손절해야되며 . 혹시나 이중천장또는 삼중천장이 될수 있으니 거래량과 지표의 분석은 필수입니다 .
디센딩 트라이앵글 패턴
어센딩 패턴과 반대로 저점들이 수평을 유지하며 고점이 하락하는 패턴으로 수렴 지점에서 강한 매도세를 동반하며 하락합니다 .
하지만 내려오는 하락추세선을 뚫고 쌍바닥 패턴으로 상승할수도 있으니 거래량과 동반하여 분석하시길 바랍니다 .
지지의 데드라인이 뚫린다면 뒤도 칼손절하는걸 추천합니다 .
(3) 상승쐐기형과 하락쐐기형 패턴 = 수렴형 비추세
상승쐐기형은 상승에 대한 조정의 형태로 발생하며 , 반대로 하락쐐기형은 하락에 대한 반등의 형태로 발생합니다 .
마찬가지로 삼각수렴의 변형 형태의 패턴이며 , 수렴중 거래량이 감소하며 수렴 이탈 시 거래량이 증가하며 , 주가의 방향이 결정납니다
어센딩 디센딩 패턴 처럼 이탈 방향의 확률이 높습니다 .
상승추세채널이 지속되다 상승모멘텀과 거래량이 하락 , 주가는 하단선을 이탈하며 하락하는 모습을 보여줍니다 .
위에 차트를 보시면 주가가 하락쐐기형으로 하락 , 매물대에 지지를 받고 반등하는 모습을 8탄 차트패턴(2) 보여줍니다 . 반등하였지만 매물대에 맞고 다시 재 하락합니다 . 매물대와 같이 분석하시면 하락쐐기형의 신뢰도는 상승합니다 .
(4) 상승플래그와 하락플래그 패턴
패넌트 ( 지속형 ) 패턴의 한 종류로 , 상승 플래그는 상승에 대한 조정의 형태로 다시 상승할 확률이 높으며 , 하락 플래그의 경우 하락에 대한 조정의 성격으로 다시 하방 이탈할 확률이 높습니다 .
하락 플래그를 그리지 않을려면 전 고점을 돌파하여 , 추세전환을 해줘야 합니다 .
그전까지는 하락플래그를 만들 가능성에 대한 염두하고 대응하셔야 합니다 .
하락장에서 가장 많이 보이는 하락플래그 패턴으로 계단식 하락의 모습을 보여줍니다 . ※ 8탄 차트패턴(2) 하락 추세중에 찐반등이라며 , 속아서 물타지 맙시다 .
디센딩 트라이앵글
많은 사람들이 판단의 지표로 활용하는
삼각 수렴에 대해서 알아보겠습니다.
저번에도 말씀드렸듯이 세 가지의 패턴을 가지고 있습니다.
1. 저점은 높아지고 고점은 낮아지는 것
2. 저점은 그대로인데 고점만 낮아지는 것
3. 고점은 그대로인데 저점만 높아지는 것
1. 삼각 수렴
출처: TradingView 업비트 비트토렌트 4시간 차트
다음 차트를 보시게 되면 고점은 낮아지고
동시에 저점은 높아지는 모습을 볼 수 있습니다.
이러한 삼각수렴 뒤에는 보통 크게 상승하거나,
크게 하락하는 변동폭이 큰 위험한 자리입니다.
출처: TradingView 업비트 비트코인캐시 에이비씨 4시간 차트
다음 차트를 보면 단기적으로 수렴 형태가 만들어져
큰 상승이 나오는 모습을 볼 수 있습니다.
삼각 수렴의 변동폭이 크고 방향성을 예측하기 어렵기 때문에
보통 삼각 수렴은 5:5 라고 많이들 얘기합니다.
간혹 옆으로 횡보하는 경우도 있으나
등락폭이 큰 경우가 많기 때문에 삼각 수렴의 끝부분에서는
투자를 추천드리지 않는 편입니다.
추가적인 보조지표들로 보았을 때 상승이 확실해 보인다 할때만
2. 디센딩 트라이앵글
출처 : TradingView 업비트 비트토렌트 4시간 차트
저점은 계속 거기서 거기인데
고점만이 낮아지는 모습을 볼 수 있습니다.
이런 경우 수렴 패턴의 끝부분에서 큰 하락이 나올 확률이 높습니다.
그래서 보통 큰 상승 이후에 하락하여 상승이 시작되었던 자리 근처에서
횡보를 이어갈 경우 하락할 확률이 높다고 보는 것입니다.
이를 디센딩 트라이앵글 이라고 부릅니다.
3. 어센딩 트라이 앵글
출처: TradingView 업비트 비트코인 4시간 차트
디센딩 트라이앵글
디센딩 트라이 앵글 내림차순 삼각형은 일반적으로 하락세 동안 지속 패턴으로 형성되는 8탄 차트패턴(2) 약세 형태입니다. 하락 삼각형이 상승 추세의 끝에서 반전 패턴으로 형성되는 경우가 있지만 일반적으로 연속 패턴입니다. 캔들이 형성되는 위치에 관계없이 내림차순 삼각형은 분포를 나타내는 약세 패턴입니다.
디센딩 트라이 앵글
모양 때문에 패턴은 직각 삼각형이라고도 합니다. 두 개 이상의 비교 가능한 저점이 바닥에 수평선을 형성합니다. 2개 이상의 감소하는 피크가 아래로 내려가면서 수평선과 수렴하는 하향 추세선을 형성합니다. 두 선을 모두 오른쪽으로 확장하면 하강 추세선이 8탄 차트패턴(2) 직각 삼각형의 빗변 역할을 할 수 있습니다. 수평선의 왼쪽 끝에서 위쪽으로 수직선을 그리면 직각 삼각형이 형성됩니다. 패턴의 각 개별 부분을 검토한 다음 예를 살펴보겠습니다.
- 추세 : 연속 패턴으로 자격을 얻으려면 확립된 추세가 있어야 합니다. 그러나 내림차순 삼각형은 확실히 약세 패턴이기 때문에 현재 추세의 길이와 지속 시간은 형성의 견고성만큼 중요하지 않습니다.
- 하단 수평선 : 하단 수평선을 형성하려면 최소 2개의 반응 저점이 필요합니다. 저점이 정확할 필요는 없지만 서로 합리적으로 근접해야 합니다. 낮음과 반응 높음 사이에 약간의 거리가 있어야 합니다.
- 내림차순 추세선 : 내림차순 추세선을 형성하려면 최소 8탄 차트패턴(2) 2개의 반응 고점이 필요합니다. 이러한 반응 최고치는 연속적으로 낮아야 하고 최고점 사이에는 약간의 거리가 있어야 합니다. 더 최근의 반응 최고가 이전 반응 최고보다 크거나 같으면 내림차순 삼각형은 유효하지 않습니다.
- 기간 : 8탄 차트패턴(2) 패턴의 길이는 몇 주에서 몇 개월까지 다양하며 평균 패턴은 1-3개월 지속됩니다.
- 거래량 : 패턴이 발전함에 따라 거래량은 일반적으로 축소됩니다. 하방 브레이크가 발생하면 확인을 위해 이상적으로 볼륨이 확장됩니다. 볼륨 확인이 선호되지만 항상 필요한 것은 아닙니다.
- 브레이크아웃으로 돌아가기 : 기술적 분석의 기본 원칙은 무너진 지지가 저항으로 바뀌거나 그 반대의 경우도 마찬가지라는 것입니다. 내리막 삼각형의 수평 지지선이 끊어지면 저항으로 바뀝니다. 때때로 하락 움직임이 본격적으로 시작되기 전에 이 새로운 저항 수준으로 되돌아갈 것입니다.
- 목표 : 브레이크아웃이 발생하면 패턴의 가장 넓은 거리를 측정하고 저항 브레이크아웃에서 빼서 가격 예측을 찾습니다.
대칭 삼각형과 달리 내림차순 삼각형은 실제 휴식 시간 전에 확실한 약세 편향을 가집니다. 대칭 삼각형은 임박한 돌파에 의존하여 다음 움직임의 방향을 결정하는 중립적인 포메이션입니다.
디센딩 트라이 앵글 트레이딩
디센딩 트라이앵글의 하향 돌파는 내림 추세선의 시작 고점 가격 (912.0)에서 패턴의 가장 낮은 저점(735.0)의 높이를 계산한 다음 하향 목표가(50%)를 곱합니다. 결과 값을 하단 수평 추세선 돌파 값에 추가해 목표가 (645.5)를 얻습니다.
- 하향 돌파 목표가 고정 계산식 L - ((H - L) × 50%)
- 계산 결과 912.0 - ((735.0 - 912.0) × 50%) = 목표가 645.5가 나왔습니다.
내림차순 삼각형의 경우 수평선은 특정 수준 이상으로 하락하는 것을 방지하는 수요를 나타냅니다. 이는 이 수준에서 대량 구매 주문을 하고 실행하는 데 몇 주 또는 몇 달이 걸리므로 가격이 더 이상 하락하는 것을 방지하는 것과 같습니다. 가격이 이 수준 이상으로 떨어지지 않더라도 반응 최고치는 계속해서 하락합니다. 이러한 낮은 고점은 판매 압력이 증가했음을 나타내고 내림차순 삼각형에 약세 편향을 부여합니다.
0 개 댓글