차트의 패턴 종류
* 일반적으로 차트는 수요와 공급의 결과가 그려지게 됩니다.
차트분석의 종류는 크게 4가지정도로 요약할 수 있습니다.
- 추세선이나 추세대를 찾아보고 추세선이 언제 붕괴되는지 관찰함으로써 주식의 매매시점을 포착하는 기법
- 추세선이 변화할 때 나타나는 여러가지 주가 변동 패턴을 정형화해 놓고, 이를 분석해 향후 주가를 예측하는 기법
- 주식시장에 나타나는 각종 신호들을 파악하고 그것을 시장언어로 해석하여 장세를 판단하는 방법
- 여러가지 차트분석 기법을 이용하여 주가가 어느 선까지 상승하거나 하락할 것인가를 예측하는 방법
차트분석의 지표 유형은 6가지가 보편적입니다.
- 주가가 진행하는 방향, 즉 주가 추세를 알아보는 지표.
1) 상승추세: 주가가 고점과 저점을 높이며 상승을 이어가는 형태
2) 하락추세: 주가의 고점과 저점을 낮추며 하락을 이어가는 형태
3) 횡보추세 또는 비추세: 주가가 일정한 추세를 갖지 못하고 등락하거나 횡보하며 진행하는 형태
추세지표: 추세선, 이동평균선, MACD, ROC와 모멘텀 지표, DMI와 ADX
- 투자심리나 운동에너지를 이용하여 주가 추세의 변곡점을 찾아보는 지표. 추세 진행을 확인시켜 주거나 추세의 변곡점을 알아보는데 이용.
모멘텀지표: 모멘텀, 스토캐스틱, CCI, 이격도, 투자심리선, MACD Oscillator, SONAR, TRIX, Williams %R
- 주가의 변동성을 알아보는 지표, 추세가 가파른지 완만한지.
변동성지표: 볼린저밴드, Envelope, Parabolic SAR, ATR, Keltner Channel, Pivot Line
4. 주가에 시간 개념을 포함시켜 만든 분석 지표
- 추사네 변동성이 얼마나 강한가를 나타내는 지표
시장강도지표: 거래량 이동평균, OBV, RSI, CO, Volume Oscillator, Volume Ratio, NVI, RVI, MFI
- 증시에 자금이 들어오는지 나가는지를 파악하거나 투자주체별 동향을 분석하여 시장의 강약을 알아보는 지표
시장동향지표: 고객예탁금 추이, 주식형 펀드 잔고 추이, 외국인 매매동향, 기관 매매동향
* 꾸르 팀(분석 도구에 따른 주가 예측 기법의 종류)
- 이동평균선, 이격도, 삼선전환도, P&F, Coppock, 차트의 패턴 종류 TI(TIming Indicator)
2. 거래량으로 예측하는 기법
- 거래량 이동평균선, 거래량 회전율, 거래대금 회전율, VR
3. 가격과 거래량을 동시에 고려하여 예측하는 기법
- 역시계곡선(주가-거래량 상관곡선), OBV
4. 가격이나 거래량 이외의 도구를 이용하여 시장분위기를 예측하는 기법
- 투자심리선, 거래성립률, 등락주선, 등락비율, 신고가 신저가 선, 고객예탁금 추이, 신용잔고 추이, 미수금 잔고 추이, 주식형 수익증권 잔고 추이
차트(캔들)로 주식 매매 타이밍 찾기(캔들의 의미 / 반전형 지속형 패턴)
일전에는 캔들의 의미에 대하여 같이 공유하였습니다. 물론 캔들 하나로 보는 주가 상승 혹은 하락 패턴도 같이 공유하였고 또 다르게 두 개의 캔들로 주가 반전 혹은 주가 행보에 대하여 공유하였습니다. 해서 오늘은 3개로 아니 3일에 걸쳐 만들어진 캔들 차트로 기술적 분석을 통하여 주가의 상승반전, 하락반전을 알아보고 미래의 주가 행보에 대하여 예측하는 것에 대하여 공유 토록 하겠습니다.
이러한 기술적 분석은 단지 과거에 캔들의 형태에 따른 상승반전 확률이 많았다 든 지 혹은 하락반전이 많았다는 확률이지 이 또한 맹신을 가지지 말았으면 합니다. 확률에 대한 접근성임을 잊지 말고 주식 투자나 공부에 참고하였으면 합니다.
결론부터 말씀드리자면 3일간 만들어진 패턴의 모양으로 크게 2가지(반전형 패턴, 지속형 패턴)로 구분이 되면 캔들의 이름과 의미는 아래 표와 같습니다.
| 패턴 | 종류(형태) | 의미 |
| 반전형 | 샛별형 / 석별형 / 까마귀형 / 삼병형 | 원래의 것에서 위치, 방향, 순서가 뒤바뀐 차트의 패턴 종류 형태 |
| 지속형 | 타키스형 / 갭핑플레이형 / 나란이형 | 어떤 상태나 형태가 끊이지않고 오래 계속되거나 유지되는 것 |
[반전형 패턴]
샛별형
ⓑ 첫째 날 주가 절반 값보다 3일째 종가가 상승된 모양으로 나타 남
ⓒ 캔들의 색상 즉 양봉, 음봉의 의미는 크게 상관없음
ⓓ 두 번째 캔들이 십자양봉(별형)이 나타나면 더욱 신뢰도가 높음
ⓔ 주식 거래량이 적었다가 증가함이 신뢰도가 높음
석별형
ⓑ 첫째 날 주가 절반 값보다 3일째 종가가 하락된 모양으로 나타 남
ⓒ 캔들의 색상 즉 양봉, 음봉의 의미는 크게 없음
ⓓ 두 번째 캔들이 십자음봉(별형)이 나타나면 더욱 신뢰도가 높음
ⓔ 주식 거래량이 5일 평균 거래량보다 증가에 신뢰도가 높다고 할 수 있음
까마귀형
ⓑ 첫째 날 차트가 양봉이고 둘째 날 갭상승으로 짧은 음봉 이 나타나고
ⓒ 셋째 날 캔들이 두 번째 캔들을 감싸는 음봉 발생 시 추가 하락 확률이 높음
ⓓ 주로 상승추세의 마지막 구간에서 나타나면 신뢰성이 높음
ⓔ 위와 같은 사항에서 주식 거래량이 극감 할 때 미래 주가 하락 확률이 높음
흑삼병 / 적삼병
ⓐ 흑삼병 연속된 세 개의 음봉(하락 반전형)
ⓑ 적삼병 연속된 세 개의 양봉(상승 반전형)
ⓒ 이 세 개가 연속되는 캔들은 기존 추세에 대한 반전을 의미함
ⓓ 기존의 추세에 대한 반전을 의미하기도 하지만 단기적 눌림목 형성
[지속형 패턴]
★ 상승타스키형
상승타스키형
ⓑ 두 번째 캔들의 갭 상승으로 양봉 세 번째 캔들은 음봉 발생
ⓒ 갭 상승을 음봉이 메우지 못하는 상황으로 상승 추세는 지속됨
ⓓ 3일째 음봉 시가는 직전(두 번째) 캔들의 몸통 안에 있으며 종가는 몸통 아래
★ 하락타스키형
하락타스키형
ⓑ 두 번째 캔들의 갭 하락으로 음봉 세 번째 캔들은 양봉 발생
ⓒ 갭 하락을 양봉이 메우지 못하는 상황으로 하락 추세는 지속됨
ⓓ 3일째 양봉 시가는 직전(두 번째) 캔들의 몸통 안에 있으며 종가는 몸통 위
★ 고가갭핑플레이
고가갭핑플레이
ⓑ 장대 양봉 이후 그림과 같이 캔들 밀집구역 형성
ⓒ 등락폭이 작은 캔들의 밀집지역에서 갭 상승 출발
ⓓ 매물대를 갭 상승으로 돌파하는 추세로 나타 남
★ 저가갭핑플레이
저가갭핑플레이
ⓑ 장대 음봉 이후 그림과 같이 캔들 밀집구역 형성
ⓒ 등락폭이 작은 캔들의 밀집지역에서 갭 하락 출발
ⓓ 매물대를 갭 하락으로 시작 하락 추세로 나타 남
★ 상승나란히형 / 하락나란히형
상승나란히형 / 하락나란히형
ⓐ 상승, 하락 나란히형은 시가가 비슷한 양봉이 나타 남 (상승 하락 지속형)
ⓑ 지속형 페턴 으로 상승세나 하락세가 숨 고르기 상황
ⓒ 나란히형은 캔들(봉) 길이보다는 갭 발생과 비슷한 시가가 핵심
ROA, ROE는 기업평가에 주요 잣대/효율적 경영성과 지표(총자산이익률, 자기자본이익률)
주식 용어 중 비슷한 단어들이 많아 조금씩 혼돈이 있기도 하고 혹 잘못 인식을 하여 본인의 투자가치에 대한 오류가 발생할 수 있기에 헛갈리기 쉬운 두 단어를 모아 공통점과 차이점을 알아보
차트분석에서 골든크로스란 무엇인가
오늘은 주식의 차트분석에서 나오는 용어인 골든크로스(golden cross)에 대하여 알아보고자 합니다. 주식 종목을 보다 보면 종목뉴스라는 창이 있습니다. 이것을 클릭하다보면 아래와 같이 뉴스를
이와 같이 반전형 패턴( 샛별형 / 석별형 / 까마귀형 / 삼병형)과 지속형 패턴( 타키스형 / 갭핑플레이형 / 나란이형) 을 간단하게나마 정리하였습니다. 다시금 말씀드리자면 이러한 유형은 단지 과거의 데이터로 주가 상승이나 하락의 확률이 높았다는 기술적 분석임에 주식 투자에 기초로 활용하시면 좋겠습니다. 짧은 글이나마 주식차트에 대한 이해에 도움이 되었으면 합니다. 즐겁고 행복한 하루 보내세요~~~~!
차트의 패턴 종류
트라이앵글(Triangle) 삼각형 패턴에 대해 알아보자. 먼저, 삼각형 패턴은 크게 3가지 종류가 있다.
1. 대칭 삼각수렴 (시메티컬 트라이앵글)
2. 상승 삼각수렴 (어센딩 트라이앵글)
3. 하락 삼각수렴 (디센딩 트라이앵글)
대칭 삼각수렴 (시메티컬 트라이앵글)
위 아래 대칭이 되면서 꼭지점으로 수렴하는 삼각형 모양으로 이를 삼각수렴이라고 흔히 말한다. 삼각형이 수렴하는 지점 혹은 그근방에서 강한 상승 혹은 강한 하락이 이루어진다고 예측한다.차트의 패턴 종류
차트 예시를 보면, 대칭형 삼각수렴 이후 끝 부분에서 큰 상승이 발생한 것으로 보인다.
상승 하락 중 어느 방향으로 큰 변동이 발생할지 알기는 어렵다.
상승 삼각수렴 (어센딩 트라이앵글)
상승형 패턴을 의미한다. 전 고점들을 수평으로 유지하면서 저점만 높이면서 상승하는 삼각형 패턴으로 감각형이 수렴하는 지점 혹은 근방에서 강한 상승이 올 것이라고 예측한다.
지지선이 지속적으로 상승하고, 저항선은 위에서 수평을 이룬다.
어센딩 트라이앵글 패턴 이후 상승한 것을 확인할 수 있다. 예시와 같이 수평으로 있는 저항선을 돌파할 때 매수하는 것이 교과서적이다.
하락 삼각수렴 (디센딩 트라이앵글)
디센딩 트라이앵글 패턴으로 어센딩의 반대로 전 저점들을 수평으로 유지하면서 고점만 계속 하락하는 패턴으로 수렴지점 혹은 근방에서 강한 하락이 올 것이라고 예측한다.
차트의 패턴 종류
현재시각 4월 13일 오후 세시입니다.
한동안 개별 종목에 대한 소개 및 주가 분석을 수행하느라 이론적인 부분을 등한시 했는데요!
오늘은 힘을 내서 이론적인 부분에 대한 내용을 포스팅 해보도록 하려합니다.
이동평균선 매매나 차트 분석 기법에 대한 글들은 간간히 업로드 하고 있었는데요. 오늘부터는 간간히 보조지표들의 종류와 이 지표들을 활용해서 주식에 대한 차트 분석을 하는 방법에 대해 아는 범위내에서 기술을 하려고 합니다.
오늘은 그 첫시간이기에 지표 분석의 개념부터 간단히 다루어 보도록하겠습니다.
보조지표 분석의 개념
지표에는 여러가지가 있습니다. 제가 이 글에서 다루려하는 보조지표들도 있지만, 흔히들 얘기하는 인간지표도 있습니다.
여러가지 이러한 개인들이 차트의 패턴 종류 활용하는 지표들로 주가의 바닥 및 천장을 확인하고 판단을 합니다.
흔한 얘기로 주가가 낙관적이던 애널리스트마저 비관적인 시나리오를 내놓으면 주가가 바닥이라는 이야기도 있습니다.
조금 말하기 어렵지만 스스로 목숨을 끊는 투자자가 나오면 그때가 바닥이라는 이야기도 있죠.
반대로 천정을 말하는 지표가 있습니다. 증권사 지점에 아기울음 소리가 들리면 주가가 천정이라는 이야기를 합니다.
또한 정보에 굼뜬 전문직 종사자들이나 보통 이재에 밝지 않은 군인이 증권객장에 나타나면 정점이 가까워왔다는 신호라고 합니다.
성공적인 투자를 위해서는 각종 기술적 분석기법의 특성과 시장상황에 대한 기초적인 이해가 필수적입니다.
지표분석이란 시장의 움직임 자체보다 전반적인 시장 상황을 분석하여 시장의 움직임을 조심스럽게 예측해 보는 분석법입니다.
현재 주가가 과열인지 침체인지를 판단하고 비정상적인 상태라면 정상상태로 돌아가려는 성질을 이용하여 매수 매도 시점을 알려주는 방법입니다.
기술적 지표는 보통 추세파악 혹은 추세전환을 찾는데 도움을 주게 됩니다. 또한 보조지표는 보통 차트의 패턴 분석보다 더 객관적이라 할 수 있습니다.
각 지표는 특성이 있으므로 각종 지표가 서로 다른 분석 결과를 보여줄 수 있습니다. 어떤 지표는 추세 파악에 유용한 반면, 어떤 지표는 전환점에 대해 잘 포착한다는 장점이 있습니다.
이러한 여러 지표를 종합적으로 검토해야하며 현재 상황에 가장 알맞는 지표를 선택하여 분석하기 위해서는 충분한 경험이 필요합니다.
일반적으로 지표를 사용하기 위해 그 지표의 의미와 활용방법을 정확히 알고 있어야 합니다.
지표 분석은 추세지표, 오실레이터, 기타지표 등 세가지유형으로 나뉩니다.
추세 지표는 추세가 확실히 나타나는 상황에서는 적절한 신호를 내지만 횡보장에서는 적절한 신호를 내지 못한다.
오실레이터는 횡보장세에서의 전환점을 포착하는 데는 적합하지만 추세가 시작된 이후에는 너무 빨리 나타나 매매에 위험한 신호를 제공합니다.
지표 분석의 장/단점
월가의 유명한 투자가 딘 런델은 말했습니다. 증시엔 전략적 지형이 있으며, 일반 투자자들 게릴라 전법을 택해야 한다고 이야기 했습니다.
추세를 이루며 활발하게 움직이는 시장상황에서 패턴 분석법이나 추세 분석법 그 어떤 방법을 쓰더라도 예측이 쉬운편입니다. 하지만 보합 국면을 유지하는 경우 패턴분석 혹은 추세 분석이 잘 맞지 않는 경우가 많습니다.
그러나 지표 분석의 경우 시장의 흐름을 객관적으로 산출한 지표를 사용하므로 추세가 뚜렷하지 않더라도 유용하게 이용할 수 있습니다.
지표 분석을 활용하여 분석 할 경우 오실레이터를 살펴보면 시장의 상황이 정상적인지 비정상적인지 쉽게 판별 할 수 있으므로 추세의 막바지에 뒤늦게 거래에 나서는 우를 범하지 않을 수 있습니다.
지표 분석은 이러한 장점을 지니고 있는 반면 단점도 가지고 있습니다.
지표분석의 약점은 가격에 대한 예측이 직접적으로 이루어지지 못하고 간접적으로 이루어진다는 점입니다.
패턴이나 추세 분석의 경우 모두 시장 가격의 움직임 자체를 분석하는 분석방법이지만 지표 분석은 가격의 움직임을 이용해 오실레이터라는 시장지표를 산출하고 지표의 움직임을 예측하는 2차적 분석 방법입니다.
즉 시장지표가 얼마나 신빙성이 있느냐에 따라 전체적인 분석 결과가 좌우 됩니다.
오실레이터를 이용하는 목적은 어떤 특정 수준을 넘어설 경우 비정상적인 상태로 규정하여 그에 따르는 행동을 실천하기 위함입니다.
지표 분석을 할 경우 앞에서 설명한 단점을 충분히 이해해야 하며 효과적으로 이용하기 위해서는 한가지 지표에 의존하지 말고 여러가지 지표를 함께 종합적으로 바라보는 태도가 필요합니다.
또한 지표분석으로 얻은 결과를 패턴 분석법, 추세분석법으로 얻은 결과와 함께 혼용하여 사용하면 더욱 효과적일것 입니다.
오늘도 구독해주신 여러분들께 감사드리며 아래의 차트 분석에 대한 다른 포스팅도 참고 부탁드립니다.
주식 차트 보는 방법, 매수 타이밍을 부르는 4가지 패턴
주식 차트 보는 방법 다섯 번째, 주식 차트 분석 및 전망 예상 매수 타이밍(매수 적기 주식)을 부르는 4가지 패턴 안녕하세요? 오늘은 주식 차트 보는 방법에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 최근
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