MSCI 지수란 무엇인가요

마지막 업데이트: 2022년 1월 4일 | 0개 댓글
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[한눈에 쏘옥]MSCI 지수란 무엇인가요

얼마 전 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI·Morgan Stanley Capital International)이 한국을 신흥국 지수에서 선진국 지수에 편입하기 위한 검토 작업을 시작했다는 이야기가 언론을 통해 공개됐다.

현재 신흥국 지수에 속해 있는 한국이 MSCI 선진국 지수에 편입되면 한국의 주식시장 위상이 한 단계 높아지고, MSCI 지수를 벤치마크로 삼는 미국계 펀드의 자금이 유입될 것이란 점에서 긍정적인 기대를 모으고 있지만 편입 여부는 불투명한 상태다.MSCI 지수란 무엇인가요

MSCI 지수는 미국 투자은행인 모건스탠리가 발표하는 주가지수다. 전 세계를 대상으로 투자하는 글로벌 펀드의 주요 지표로 사용되기 때문에 그 영향력은 지대하다.

MSCI 지수는 국가지수, 섹터지수 등 종류만 해도 수십 가지가 넘는다.

전 세계에서 1000개가 넘는 투자회사가 운용하는 총 3조5000억 달러 규모의 펀드가 MSCI 지수를 참고해 투자 전략을 짜는 것으로 알려져 있다.

전 세계 주요 투자회사들이 이 지수를 참고해 포트폴리오를 짜기 때문에 특정 국가나 종목이 MSCI 지수에 편입되면 MSCI 지수란 무엇인가요 해당 종목의 수요가 늘어나 주가가 뛰는 경우도 많다.

MSCI는 매년 2, 5, 8, 11월 4번에 걸쳐 편입 종목을 점검해 추가나 제외를 결정한다. 14일에 있었던 정기 리뷰에서 STX팬오션이 MSCI 한국지수에 새로 편입돼 주가가 강세를 보이기도 했다.

다양한 지수 중에서도 한국 시장에 투자하는 외국인들에게 많은 영향을 미치는 지수로는 MSCI 신흥국 지수와 MSCI 세계 지수가 있다.

신흥국 시장 지수에는 브라질, 중국, 대만, 러시아 등 전 세계 25개국 증시가 포함돼 있다. 25일 현재 브라질 비중이 14.95%로 가장 높고, 중국(14.15%) 한국(13.69%) 대만(10.68%) 러시아(9.9%) 순이다.

세계 시장 지수에는 한국을 비롯해 48개국이 편입돼 있고 25일 현재 한국 비중은 1.56%다. 세계 지수에서 미국이 차지하는 비중은 42.17%로 가장 많고 영국(9.49%), 일본(8.79%)이 그 뒤를 잇고 있다.

지수 란 무엇입니까?

안녕하세요. 페리클레스 입니다.

오늘은 다우존스 산업평균 지수(Dow MSCI 지수란 무엇인가요 Jones Industrial Average Index, Ticker : DJIA)에 대해 알아보겠습니다.

이전 글에서 봤던 것처럼 S&P500, Nasdaq과 같이 다우존스도 주가평균 지수입니다.

다우존스는 미국증권거래소에 상장된 기업 30개 회사들의 주가 등락률을 추종하고 있습니다.

#다우존스 산업지수

다우존스 컴퍼니의 창립자인 찰스 다우 님께서 창안한 지수입니다. 이전엔 월스트릿 저널의 편집자로 활동했다고 하십니다.

1880년대 부터 해당 주가지수 방식이 사용되었다고 하니 엄청난 역사죠?

현재는 다우존스 산업지수와 S&P500지수는 같은 회사에서 산출되고 관리하고 있다고 합니다. (S&P dowjones indices)

S&P500, Nasdaq 지수와 다우존스 지수는 다른 점이 있습니다.

바로 산출방식인데요. S&P500, Nasdaq은 소속된 회사의 시가총액 크기에 따라 지수에 차지하는 비중이 큽니다.

예를 들어 S&P500에서 애플의 시가총액이 차지하는 비중이 30%라고 할 때 주가가 10%가 올랐다면, S&P500지수의 30%를 차지하는 지수중 10%가 오른다고 생각하시면 됩니다.

Nasdaq도 S&P500방식과 같이 시가총액 가중방식을 이용해서 지수가 계산됩니다.

하지만 다우존스 지수는 시가총액 가중방식이 아니라 주가 등락률로 계산되는 방식을 사용합니다.

즉, 현재 1주당 주가가 얼마나 올랐는지 30개 종목 모두 등락률을 더하고 거기에 전체 기업 개수인 30을 나눠서 지수를 계산하는 방식을 사용합니다.

이 방식으로 계산한다면 애플이나 MS같은 시가총액이 큰 회사들이 지수에 끼치는 영향력이 S&P500이나 Nasdaq에 비해선 적습니다.

#다우존스 구성종목

출처 : yahoo finance

다우존스 산업지수를 구성하는 30개 회사의 리스트 입니다. IT, 바이오, 소비재 등 다양한 회사들이 있습니다.

Apple, MS, 존슨앤존슨, 3M, 맥도날드, 코카콜라, 비자, 골드만삭스, 나이키 등 미국의 다양한 섹터의 초우량주들이 모여있는 지수입니다.

Apple은 2015년 다우지수에 편입되었고, 엑손모빌의 경우 1928년부터 지수에 포함되어 있었습니다.

1920년대에 편입된 기업과 2015년 편입된 기업이 동시에 리스트에 있다는 것 자체가 지수의 엄청난 역사를 보여주고 있습니다.(이젠 리스트가 달라지겠지만.. 😂)

출처 : google finance

1980년 부터의 다우지수 차트 입니다. 꾸준히 우상향 하는 모습을 보실 수 있습니다. 중간중간 횡보할 때도 있었지만요.

#다우존스 재편

이런 MSCI 지수란 무엇인가요 다우존스 지수 기업리스트는 종종 재편되곤 합니다. 이전에 말씀드렸듯이 시가총액 가중 방식이 아니라 주가로 지수 계산을 하다보니, 특정 종목이 액면분할을 하던지, 가치가 심하게 훼손된다면 리스트에서 기업을 제외하고 종목을 대표하는 다른 기업을 리스트에 추가합니다.

아까 MSCI 지수란 무엇인가요 30개의 기업리스트 중 빨간색으로 색칠된 기업 3곳

-엑손모빌(1928년 편입): 미국 에너지기업

-화이자(Pfizer, 2004년 편입) : 미국 제약회사 (비아그라로 유명)

-레이시언(Raytheon, 1939년 편입) : 미국의 방산회사

새로 편입되는 기업들은 세일즈포스, 암젠, 허니웰 입니다. 순서대로 클라우드, 제약, 항공우주 섹터의 회사입니다.

이번 재편의 이유는 애플의 액면분할 때문입니다. 애플 액면분할로 애플의 주가가 낮아지게 되고 다우존스에서 차지하는 주가 비율이 달라지게 됩니다. 이 비율을 맞추기 위해 다우존스 종목을 재편합니다.(IT종목 비율도 맞추기 위해)

이번 재편이 더욱더 의미가 큰 이유는 엑손모빌 때문이기도 합니다.

엑손모빌은 1928년부터 다우존스 지수에 편입되어있던 의미가 깊은 기업입니다. 미국 최대의 석유에너지기업 이기도 합니다.

한 때는 엑손모빌이 미국시총 1위 였습니다. 2007년에 5000억달러였던 시가총액은 현재 1800억달러에도 못미칩니다.

이번 다우지수 재편은 석유산업에 대한 쇠퇴기와 성장성의 축소를 보여주는 사건이 아닌가 싶습니다.

#시장대표성

출처: google finance , 1980년 이후 nasdaq과 다우존스 지수 비교

다우존스 산업평균 지수는 가장 오래된 지수중 하나로 미국을 대표해왔습니다.

하지만 최근엔 S&P500, Nasdaq에 비해 시장대표성이 떨어진다는 지적을 많이 받고 있습니다.

지수 계산방식 때문입니다. 가격에 따른 산출방식은 과거에 비해 초우량기업 몇개가 MSCI 지수란 무엇인가요 MSCI 지수란 무엇인가요 독식하는 주식시장을 대변하지 못하고 있습니다.

단지 1주당 주가의 등락률만이 반영될 뿐이죠. 그리고 오직 30개의 기업만을 이용해서 지수계산을 하다보니 30개 이외 수 많은 회사들에 대한 반영이 되지 않는단 지적도 있습니다. 과거에 비해 상장기업수는 정말 많습니다.

S&P500이나 Nasdaq 지수를 따르는 펀드에 몰리는 자본에 비해 다우존스 지수를 따르는 펀드의 자본은 많지 않다고 합니다.

위 첨부 차트처럼 nasdaq과 다우지수의 상승률 비교만 보더라도 차이가 엄청나죠?

요즘엔 다들 나스닥지수를 추종하는 인덱스펀드나 ETF에 투자하는 것을 선호할만 합니다.

(요즘은 기술주가 유행이니.. 하지만 과거엔 다우존스 지수가 시장을 이끌때도 있었습니다. 시장은 항상 돌고 돕니다~)

그럼에도 불구하고 다양한 섹터의 30개 기업구성을 통해 시가총액이 아닌 시장의 트렌드를 보고, 시장주가 변화를 보기엔 다우존스만한 지수가 없다는 의견도 있습니다.

S&P500, 나스닥, 다우존스, 러셀2000지수란 무엇인가?

미국 주식 시장에 상장된 주식 수는 6500개가 넘는데요. 이중 펀드 등을 제외한 상장 주식수는 대략 5600개 정도 된다고 하는데요. 오늘은 미국 주식 시장의 인데스인 다우존스, S&P500, 나스닥 지수, 러셀지수란 무엇인지 자세히 알아보겠습니다.

다우존스 지수

다우지수는 가장 오랜 전통을 지니고 있는 미국의 대표 인덱스 지수 중 하나인데요. 1894년 찰스 다우에 의해 만들어졌고, 에드워드 존스가 함께 하면서 완성된 지수로 다우존스 지수라 불리게 되었습니다.

다우-존스-지수

⊙다우존스 지수의 특징

1. 미국을 대표하는 30개 회사를 포함하고 있습니다.

2. 말씀드린 것처럼, 미국에는 총 6500개 상장 주식이 있는데, 30개의 회사가 미국 주식의 움직임을 대표할 수 없기 때문에 주식시장 전체를 나타내는 지수보다는 미국 대기업 지수로 사용됩니다.

3. 지수를 나타낼 때 일반적으로는 시가총액을 활용하는 방법이 MSCI 지수란 무엇인가요 보편적이나, 다우지수는 30개 회사들의 주식 가격의 합을 0.152로 나누어 지수를 구합니다.

4. 애플과 같이 1:4로 주식 분할이 일어나게 되면, 다우지수는 떨어지게 되어 있는데요. 이러한 지수의 급격한 하락을 방지하기 위해 기존 다우지수에 들어간 회사들을 변경하기도 합니다.

2020년 8월에는 암젠, 하니웰 인터내셔널, 세일즈포스닷컴이 새로 편입되었고, 엑손모빌, 화이자, 레이시온 테크놀로지가 나가게 되었습니다.

S&P500지수

미국 시장을 대표하는 500개 기업들의 주식 성과를 보여주는 지수입니다.

SP-500-지수

⊙S&P500지수의 특징

1. S&P500은 시가 총액으로 지수를 계산합니다.

2. 해당 지수는 미국 전체 주식시장 시가총액의 75%를 차지하므로 미국 주식 시장의 전체적인 움직임을 보기에 가장 좋습니다.

3. 상위 10개 회사가 시가총액의 25% 전후를 차지합니다.

4. 주식 시장의 저항선과 지지선을 파악하기에 가장 좋은 지수입니다.

5. S&P500지수를 추종하는 ETF는 SPY, VOO, IVV, SPLG 등이 있습니다.

6. 워런 버핏 또한 해당 인덱스 펀드를 추천했으며, 적립식 매수 방식을 취하는 대표 ETF입니다.

나스닥 지수

나스닥 지수는 기술주 위주의 거래소인 나스닥에 상장된 주식이 약 3300개인데요. 아까 말씀드린 것처럼 6500개의 회사들이 미국 주식시장에 상장되어 있으니, 50%가 나스닥에 상장되어 있다고 할 수 있습니다.

나스닥

나스닥 주식들의 성과를 보여주는 것이 나스닥 지수라 보시면 되고, 나스닥 종합주가 지수는 영어로 IXIC입니다. 대표적인 나스닥 지수를 추종하는 인덱스 펀드는 QQQ가 있습니다.

러셀 2000 지수

러셀 2000은 시가총액이 가장 작은 2000개의 주식을 포함한 지수인데요. ETF로는 IWM 티커를 가지고 있습니다. 이 지수를 보는 이유는 크게 2가지를 들 수 있는데요.

러셀-2000-지수

첫 번째, 대형주가 상승을 할 때 소형주가 같이 상승하지 못했다면 통산 키 맞추기로 그 상승률을 쫓아가게 됩니다.

두 번째, 소형주가 시장이 고점에 도달했는지를 보여주는 지표가 됩니다. 왜냐하면 보통 시장이 고점을 치고 하락할 때 소형주가 가장 먼저 하락을 시작하게 됩니다.


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