매매 진입시점 파악

마지막 업데이트: 2022년 2월 14일 | 0개 댓글
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RSI(Relative Strength Index) 매수진입 시점

Dungx2

1. 급등파동은 급락 파동을 수반한다
분차트에서 일시적 호가 갭이나 매수압력으로 급등시는 이미 대기하고 있는 매물가격대 또는 매도 걸어둔 감춰진 가격대에 맞닥뜨리게 됨으로 일시적 급락을 초래할 가능성을 내포한다.

급등시는 절대 추격 매수해서는 안되고 급락시는 절대 투매해서는 안된다.
이런 파동이 장중 몇차례 나타날 가능성이 있기 때문이다.

따라서 가장 확률이 높아지는 수익확보 구간은 당일 보합선 기준 마이너스가에 분할매수를 걸고 보합선 돌파시 분할매도를 즉각 실행하는 것이다.

2. 상승폭이 짧은 파동은 상대적으로 하락폭이 짧은 파동을 그린다
장중 주가의 흐름이 급격하지 않는 종목의 경우이다

호가의 상하의 밴드가 매우 협소하여 제한적이기 때문에 발생하는 파동으로 매매주체간에 공격적인 호가 교환이 안 일어나는 경우이다.
사실 이런 종목은 그다지 일회매매시마다 수익률극대화에는 기여하지 못하지만 급격한 호가이동에서 오는 리스크가 없기 때문에 작은 수익 쌓아 나가기에는 부담은 없다.

3. 수평파동은 일시적 상승과 하락의 추세붕괴를 시도한다
장중 호가의 움직임이 멈춘 경우이다.
예전 데이트레이딩 기법에서는 이런 경우 그 종목의 주식을 즉각 매도해버리고 나와 버리는 것이 일반론이었지만 꽤 수익에 기여할 경우가 있다.

장중 30분이상 호가의 움직임이 무딘 경우 한쪽으로 추세가 무너지는 경향이 강하다.
대개 그날 장중에 선물지수의 약세가 노정되지 않거나 악재가 터지지 않는다면 상승추세전환 가능성이 높아진다.이때는 장중 멈추어진 호가에 분할매수를 시도후 상승시 매도를 들어간다.

4. 개장시 급등은 급락을 초래할 가능성이 팽배해진다

시가가 강하게 출발한 종목은 일부종목의 경우 10 시 이전에 상한가 가능성이 있지만 물론 그런 종목은 상한가 잘 안깨지지만 그렇지 못하면 즉각 이익실현 매물이 나오기 때문에 급락을 초래한다.
따라서 매수시에는 동시호가에서 어쩡쩡한 시가에 체결되지 않도록 장초반 급락을 이용하여 분할매수를 시도한다.
특히나 급락 가격이 보합선 밑으로의 마이너스가라면 더더욱 분할매수시도에 부담이 덜하다.
10시 이전에 상한가로 진입한 강성 종목은 3분 봉차트를 기준으로 20일선위에 5일선이 걸치는 순간을 분할매수시점으로 포착한다

5. 개장시 급락은 반등을 초래할 가능성이 팽배해진다

시가가 마이너스로 급락하여 출발한 종목은 이미 이전에 급등했던 적이 없었던 즉 시세분출이 없었던 종목이었다면 분할매수시점으로 본다.
단 여유있게 보면서 마이너스가의 2차저점이 1차 저점보다 높아지면 그때부터 분할매수를 시도하여 보합선 근처를 분할매도 시도구간으로 설정한다

단, 마이너스가격의 분차트가 두차례 이상의 보합선 돌파 실패시에는 장중 내내 파동의 탄력을 상실하고 저점이 낮아질 가능성이 높아지므로 즉각 손절매를 시도하여야 한다

분차트투자법2

1분봉 차트를 이용한 매매기법


서브프라임 모기지로 인해 앞날을 예측 할 수 없는 변동성이
큰 하루하루이다.
이럴경우 외국인 지분이 많은 종목은 피하는 것이 상책이다.
연일 팔아대고 있는 외국인들이다.
그럼에도 불구하고 외국인들이 보유하고 있고 우량주라고 해서
매매하는 우는 범하지 말기를 권한다.
외국인 비율이 높은 종목을 매매하여
외국인들에게 총알받이 할 필요가 없다는 것이다.
지금은 종목에 대해 미래 기대치를 보고 매매할 때가 아니다.
팔고보자는 심리가 우세한 상황하에서는 단기 매매 또는 관망이
최선에 방법이다.
매매하고자 한다면 외국인 비율이 적거나 아예 없는 종목으로 축소하여
중, 소형 개별종목으로 단기 매매로 대응하는 것이 좋다.


예측 불허인 상황하에서는 단기매매가 좋다고 말하였다.
따라서 1분봉 차트로 매수 및 매도 기법에 대해 설명하고자 한다.


1분봉 차트에 5, 10, 20, 60, 120일선을 설정한다.
1분 봉 차트에서 역배열(60, 120일선이 5, 10, 20일선 위에 있는 것)에서는
매매를 하지 않는다. 정배열시만 매매를 한다.
즉 5, 10, 20, 60, 120일선이 나란히 위에서 부터 배열 될 때만 매매를 한다.
5, 10, 20일선은 정배열인데 그 위에 60, 120일선이 위치 해 있으면
완전 정배열 될 때 까지 기다렸다가 매수를 한다.
왜냐하면 5, 10, 20일선 위에 60, 120일선이 존재하고 있으면
60, 120일선이 저항선 역활을 하여 상승은 제한적일 수 밖에 없다.
즉 작은 상승 후 하락을 하게 된다는 말이다.
따라서 5, 10, 20, 60, 120일선으로 정배열 되면 그때 매수를 한다.
그리고 매도는 5일선이 10일선을 하락 돌파하면 기계적으로 매도 한다.
그리고 20일선 위에서 재차 5일선이 10일선을 상향 돌파하면 매수를 한다.
무조건 차트에 따라서만 매수 매도를 기계적으로 할 수 만 있으면
손실보다는 이익 나는 확률이 높을 것이다.

분차트투자법3

분봉활용매매법

1.시가를 유지한 양봉이 필요

2. (오전) 3분봉 참조--눌림목에서 매수(필히 추격매수 금지)

(오후) 5분봉 참조-- *1시이후에 60분 이평선 수렴후 거래량 초반 1/2이상 수반시 매수

*120분 이평선 수렴후 거래량 1/3이상 수반시 종가매수(종가관리)

실전에서 경험해 보면
전일 거래량 대비 동시호가 매수잔량이 압도적으로 적은 종목이 오히려 좋은 결과가 발생하는 예가 많다.
세력이 털고 싶어도 털 수 없는 상황이므로 자신이 매물을 먹으면서 올리는 경우가 많았다.

참고로 전일 대비 상한가 종목에서 가장 안전한 종목은 시초가 소폭의 갭상승과 (+2%~3%)함께 동시호가 체결량이 전일 거래량 대비 10%미만인 종목이다.

동시호가 시점에 매수세가 매도세를 압도한 결과가 시초가 갭상승이고, 갭상승이 크면 클수록 세력 입장에서는 매물소화 부담이 대폭 줄어들게 된다.

갭상승폭이 클수록 상한가 진입 확률은 높지만 매수시점 포착에 어려움이 크고 허매수 세력이 개입한 경우 하락폭이 커질수 있으므로 가급적 7%이상 큰폭의 갭상승주는 피하는 것이 좋다. 이상적인 갭상승폭은 +3%~5% 정도인데 주목해야 할 것은 시초가 갭상승시 거래량이 터지지 않아야 한다는 것이다.

갭상승을 유도한 세력이 목적이 물량정리에 있는 경우 동시호가부터 허매수 물량을 동원 할 것이며 자신의 실제 매도물량은 동시호가 마감 10여초를 남기고도 쏟아낼 수 있다.
이때 시초가부터 예상을 넘어서는 거래량이 터지게 된다.

경험상 갭상승 종목에 시초가 거래양이 전일 거래량 20% 수준을 상회하면 장중 흐름이 좋지 않았던 예가 많았다.

세력이탈을 걱정하지 않아도 되는 수준은 전일 거래량 10%미만인 경우이다.

갭상승 후 단타 매도의 경우와 안정적인 갭상승 후 상승 패턴 비교가 필요할 것이다
30분봉 차트나 그 이하 차트를 보면서 비교해 보고 메모해서 기록해 두어야 한다.

제1장 상한가 7부 능선 공략법

⑴ 기존 상한가 매매법의 실패요건
상한가 종목은 당일중 가장 강한 종목을 매매 진입시점 파악 말한다.
단 하루만에 엄청난 수익을 올린 것은 물론 익일 갭상승 가능성 또한 매우 높아서 많은 투자자들이 상한가 종목에 열광하고 또한 상한가 매매전략을 실전에 적용하고 있다.

다만 매수하기에는 저점 대비 상승폭이 큰 강한 종목만을 대상으로 하는 만큼 부담이 너무 높다.

특히 동시호가에 매수세가 가장 강한 종목을 주 대상으로 삼는 투자자가 많은데 만약 단기 세력이 개입한 종목이라면 익일 동시호가에 자신의 허매수 물량을 제외한 개미들의 상한가 매수규모가 자신들의 매집물량 만큼 크면 세력들은 9시 동시호가마감 몇초를 남기고도 한방에 털수 있다는 사실을 명심해야 한다.

실전에서 경험해 보면
전일 거래량 대비 동시호가 매수잔량이 압도적으로 적은 종목이 오히려 좋은 결과가 발생하는 예가 많다.
세력이 털고 싶어도 털 수 없는 상황이므로 자신이 매물을 먹으면서 올리는 경우가 많았다.

참고로 전일 대비 상한가 종목에서 가장 안전한 종목은 시초가 소폭의 갭상승과 (+2%~3%)함께 동시호가 체결량이 전일 거래량 대비 10%미만인 종목이다.

손절매에 대한 초보와 고수의 차이는 의지력의 문제가 아니라 손절매에 적합한 상황을 만드느냐 아니냐의 차이라고 볼 수 있다.
고수들은 5일 이평선이나 20일 이평선의 지지를 확인하고 이평선 근접한 시점에서 잡아들어가기 때문에 손절매 매매 진입시점 파악 가능성도 낮은 데다가 이평선지지를 실패하면 매도한다는 원칙과 이평선이라는 기준선을 잡고 들어간다는 사실이 가장 큰 차이점이 된다.

이와 같은 시점으로 상한가 매매를 들여다보면
상한가 진입 시점에 올라타는 상한가 전략은 엄연히 추격매수에 해당된다고 볼 수 있다.
그것도 이익 제로상태에서 저점대비 상승폭이 가장 큰 가장 위험한 종목을 잡는 다는 것은 승률측면이나 수익률 측면에서 보면 최악의 매매법이 될 것이다.

상한가가 무너지면 손절매 한다는 원칙에 있어서도 순식간에 발생하는 상한가 이탈 시점을 놓치지 않고 손절매 하기란 타이밍 상으로 결코 쉽지가 않으며 솔직히 밀리면 손실이 크기 때문에 속이 쓰려서 말처럼 쉽게 손이 나가지 않는다.

앞서 말했듯이 일단 손절매에 적합한 상황을 만들어야 한다.
다시 말하자면 상한가 진입 전에 이미 이익을 굳혀 두면 급작스럽게 상한가가 깨어질 상황에 앞서 상한가 1~2호가 밑으로 던질 수 있는 여유가 생길 것이다.
손해나지 않은 상태에서 매도는 손실 발생한 매도와 비교하면 10배는 쉬울 것이다.

⑵ 최상의 확률은 7부 능선 공략에 있다.
통상 첫 상한가 진입한 종목이 장종료 시점까지 유지할 확률은 50%을 넘지 않는다.
즉 상한가 이탈 가능성이 절반을 넘는다는 것이다.
상한가 매수자는 상한가 이탈 시점에 손절매 할수 없다.
왜냐하면 상한가 이탈 시점은 순식간인데 다가 이탈 후 상한가 재진입 하는 예가 많다는 사실 때문에 손절매에 망설이는 이유가 될 것이기 때문이다.
상한가 매매법에서 손절매 성공비결은 상한가 진입 시점에 이미 3%~5% 정도의 이익을 확보하고 있어야 한다는 것이다.

⑶ 갭상승 3%이상인 종목을 찾아라.
재료유무에 상관없이 기술적으로 상한가에 진입하기 좋은 조건이 있다.
전일 일봉차트에서 조건을 찾으면
①첫 번째가 20일 이평선 대략 3%~5% 밑에서5일선의 지지를 받고 있는짧은 캔들 종목이다.
②두 번째는 20일선 눌림목 이후 최근 한달 이내 첫 전고점 5%에 근접한 종목이다.
매물소화 캔들이 탄생하면 2시 45분 전후에 공략 할 수 있다.

이런 조건의 종목들은 전일 종가매매 후 스윙으로 끌고 가는 전략이 효과적이다.

당일 데이트레이딩 개념에서 상한가 진입하기 좋은 조건은 무엇인지 생각해 보자면
그 중에서 제일 좋은 것은 시초가 갭상승 폭에 달려있다.

시초가는 세력들이 만든 가격대이다.
동시호가시 매수, 매도 세력간에 치열한 힘겨루기 끝에 타협한 가격대이다.
당일 강한 종목은 대규모 물량확보가 필요가 세력이 개입한 종목을 제외하고는 시초가 갭상승이 당연하다.
매수세가 정말 강하면 큰폭의 갭상승으로 출발하게 된다.

물론 갭상승후 물량 정리가 목표인 허매수 세력이 개입한 경우도 있다.
그러나 당일 상한가 종목 기준해서 생가해보면 시초가 갭상승폭이 큰 종목일수록 상한가 진입할 확률이 가장 높다.

동시호가 시점에 매수세가 매도세를 압도한 결과가 시초가 갭상승이고, 갭상승이 크면 클수록 세력
입장에서는 매물소화 부담이 대폭 줄어들게 된다.

갭상승폭이 클수록 상한가 진입 확률은 높지만 매수시점 포착에 어려움이 크고 허매수 세력이 개입한 경우 하락폭이 커질수 있으므로 가급적 7%이상 큰폭의 갭상승주는 피하는 것이 좋다.

이상적인 갭상승폭은 +3%~5% 정도인데 주목해야 할 것은 시초가 갭상승시 거래량이 터지지 않아야 한다는 것이다.

갭상승을 유도한 세력이 목적이 물량정리에 있는 경우 동시호가부터 허매수 물량을 동원 할 것이며 자신의 실제 매도물량은 동시호가 마감 10여초를 남기고도 쏟아낼 수 있다.
이때 시초가부터 예상을 넘어서는 거래량이 터지게 된다.

경험상 갭상승 종목에 시초가 거래양이 전일 거래량 20% 수준을 상회하면 장중 흐름이 좋지 않았던 예가 많았다.

세력이탈을 걱정하지 않아도 되는 수준은 전일 거래량 10%미만인 경우이다.

갭상승 후 단타 매도의 경우와 안정적인 갭상승 후 상승 패턴 비교가 필요할 것이다
30분봉 차트나 그 이하 차트를 보면서 비교해 보고 메모해서 기록해 두어야 한다.


⑷ 갭상승 이후 계단식 상승주를 노려라.
상한가 예상주의 당일 조건 중 첫 번째는 갭상승폭이 +3%~5% 수준이어야 한다.
이때 필요조건은 갭상승 후 시초가 지지에 성공해야 한다는 것이다.
거래량 터지면서 갭상승 이후 하락 추세로 돌아선 종목은 세력의 매물 정리로 간주 할수 있는 만큼 갭상승후 반드시 갭가격대를 지지해야 한다.

전일 거래량 대비 10%미만의 거래량 없는 시초가 지지하는 경우 일단 세력의 이탈 가능성은 낮다.
매수 호가 잔량이 부족한 경우 세력은 좋은 가격대(갭 상승)임에도 불구하고 매도물량을 받아 줄 매수세가 없으므로 일단은 호가를 먹으면서 올릴 가능성이 월등히 높습니다.

상한가를 목표로 물량을 잡아가는 세력이라면 동시호가부터 물량을 잡아갈 것이므로 갭상승 후 시초가 지지는 당연하며 일봉상 밑꼬리 없는 깨끗한 양봉이 탄생 할 것이다.

상한가 세력들이 물량매집 패턴은 주로 계단식 상승패턴으로 나타나는데 시초가 지지 이후 점진적으로 저점을 높이면서 상한가에 근접하는 종목은 비록 저점대비 상승폭이 크더라도 위험스럽지 않다.

10분 이내의 단기간에 5%이상 급 상승한후 거래량이 터지면서 추세가 꺽이거나, 가파른 상승이 2회 연속 진행된후 추세가 꺽이면 단기 상투로서 매우 위험하다.

그러나 거래폭증 없이 완만하게 상승중이라면 물량을 잡아가는 세력으로 상한가 진입이 목표일 가능성이 높다.

계단식 상승주는 두가지의 기본조건이 있다
①먼저 눌림목은 당일 상승폭 대비 30%미만으로 얕아야 한다.
②단기 고점에서 거래량 폭증이 없어야 한다는 것이다.

⑸ 상승률7%~9%대 진입한 종목을 노려라.
음봉공략법은 당일의 이익을 목표로 최대저점 포착을 기본 목표로 삼고 있는 반면에
상한가 7부 능선 공략법은 다소 공격적인 매매기법으로서 익일 이후 스윙을 염두에 둔 전략이다.

5일선 변곡점 매매는 눌림목 없이 급등하는 종목을 선취매 하는 전략에 속한다.
상한가 7부 공략법 또한 첫상한가 이후 눌림목 없이 점상으로 달리는 전형적인 급등주 포착에 있어서는 같은 매매법이라고 볼 수 있다. ( 2002년초 갑을, 8월 고려전기 )

7부 능선은 상한가 폭12%~15% 대비하면 대략 +7%~9%가 된다.
점상한가나 갭상승 7%이상의 단봉의 상한가를 제외한 거의 대부분의 상한가는 장중 반드시 +7%~9%대를 통과한다는 절대 진리가 존재한다. 이런 사실은 매우 중요해서 +7%~9%대에 덫을 치고 기다리면 상한가를 향해조금씩 다가서는 종목을 거의 놓치지 않고 잡을 수 있게 된다.

이 기법에 필요한 화면은 '상승률 상위종목 화면'인데 활용 방법을 보면 일단 오전 9시 30분~11시 사이 상승률 상위종목 화면에서 +7%~9%대 종목의 일봉을 순차적으로 체크, 5일 이평선이나 20일 이평선 근접해서 탄생한 장봉 만을 뽑는다.

그런 후 분봉을 통해 시초가 지지하면서 계단식 상승중인 종목을 다시 선별하는데 대략 10종목 내외가 적당하다.
이때 유의 할 점은 상한가 근접한 후 밀리면서 7%~9%대에 포착되는 종목은 오후 2시 이전에는 제외한다.

반드시 계단식 상승중에 있어야 한다. 상한가 근접해서 물량이 터지면서 밀리는 종목은 최소한 3~4시간이상의 물량 소화가 있은 후에나 접근하는 것이 안전하다.

일단 상기 조건이 충족한 종목이 선정되었으면 듀얼 모니터로 모니터 1대에 차트 6~8개를 적당한 크기로 분할 구성한 후 해당종목 분봉을 나누어서 띄우면 준비는 완료된다.

이제 마지막 단계로 매수시점 포착만 남는다.
매수 타이밍의 키포인트는 마지막 눌림목에서 대략 +10%대 고점이후 얕은 눌림목 짝궁둥이 탄생시점 이다.

상한가 7부 능선 공략법의 핵심 포인트
①갭상승 3%이상인 종목을 노린다.
②시초가 지지가 성고해야 한다.
③갭상승 이후 계단식 상승을 지속해야 한다. 조정시에는 당일 조정폭은 30%이하 유지
④상승률 7%~9%대 진입한 시점을 노린다.
⑤현재가 창에서 상한가 잔량이 확인되어야 한다.

-주가가 상승중에 있을때
( 주가가 전일 적정 거래량을 동반하고 긴 양봉을 나타냈거나 상한가로 마감한 주식 )

* 시가가 전일 종가대비 1~3%정도 상승시작인경우

이때는 매수시점입니다.
약간플러스를 냈지만 대개 전일 종가 수준으로 오면서(순간적으로 짧은 음봉이 나타남).
어느시점이 경과하면 매수세가 붙으면서 추가상승할 가능성이 높습니다.

* 시가가 전일 대비 5~7%이상 형성시.

이때는 관망입니다.
시가가 높게 형성된 종목은 전일 산사람이 매도를 준비하는 타이밍이 됩니다.
이때는 2가지로 판단합니다.

***5~7%시가가 형성되어 바로 하락하기 시작하면 충분히 하락하면서 전일 종가부근에 오면
매수시기입니다.
이런경우는 대개 장중하락하면서 주가조정을 끝내고,,다시 시가를 회복하고 재상승하는 경우가
많습니다.

매수를 했으면 1차매도 타이밍은 시가에서 하락폭만큼 시가에서 상승한 값을 기준하면 됩니다.
예를 들어 전일 종가가 10,000원으로 끝났는데 시초가가 10,700원으로 형성되고 바로 하락하면서

10,200원까지 하락했으면(시가대비-500원) 1차매도가는 시가대비 +500원인 11,200원이 됩니다.
이것은 주가가 대칭성이나 균형을 이루려는 성질때문입니다
(11,200원이 고점이 되면 주식은 시가를 기준으로 등락하다가 종가가 시가와 같아지는 +모양이 됨)

***5~7%시가가 형성되고 바로 상승하는 경우에는 추격매수는 무리이며 주식을 보유한사람은
추세가 꺽이고 상승이 둔화되면 매도를 해야하는 시기입니다.

이런 주식의 매수타이밍은 하락시와 반대로 생각하면 됩니다.
10,700원에서 오르기 시작하여 11,300원에서 꺽이기 시작했으면 시가부근이 1차 매수타이밍이며,,
시가를 이탈하면 10,100원정도가 매수시점입니다.

* 시가가 10%이상 형성된경우.

상한가 초기가 아니면 고점이므로 무조건 매도입니다.
이런경우는 대개 상한가를 진입하게되며 상한가 매수잔량도 많으나 많은만큼 끊임없는 상한가
매도가 물량이 이어져 결국 주가는 고점대량거래를 동반하고 크게 하락하여 매물벽을 형성합니다.

* 시가가 전일대비 마이너스로 형성되었을때.
상승추세가 둔화된경우이며. 대개 이런경우 어느정도 상승을 하기는 합니다.
하지만 상승에서 하락으로 주가가 꺽이는 시점에서 매도를 준비하는 것이 좋습니다.

분차트투자법4

틱차트 및 3분봉 매매기법

일단 틱차트 및 3분봉 매매기법은 이미 오래전부터 알려진 기법입니다.

전 단지 지금것 나온 기법을 저에게 맞게 수정을 해서 조금씩 수익을 얻는것에 불과합니다 이 시장은 얼마나 많이 알아서 고수가 아니라 얼마나 컨트롤해서 수익을 얻느냐에

전 모니터가 4대입니다. 그중 하나는 시장의 대장들 특히 테마들을 미니차트로 전체 설정해서 올려 놓습니다. 키움 영웅문이 특히 미니차트는 잘되어있습니다.

그렇게해서 30개정도 틱 차트 올려놓고 수시로 관찰합니다.

또하나의 모니터는 제가 매매했던 가치주만 올려놓고 가끔 쳐다보는 수준입니다

다른 하나는 광고 및 3분봉차트 30개정도를 배열해서 제가 전날 뽑아 놓은 종목들을 올려놓습니다. (당일날 수급 좋은 종목 15 + 장 끝나고 저녁에 골라놓은 15개정도)

그리고 나머지 한대의 컴에서 매수와 매도를 합니다. 종목을 찾을때 따로 검색을 하거나 제가 좋아하는 패턴만 찾아서 관심등록 시켜둡니다. 종목 검색하는데 하루 평균1~2시간. 제가 좋아하는 종목만 가능한 압축해서 10~15개정도만 항시 등록시켜둡니다.

이런식으로하니 충분히 장중에 수급이 좋은 종목들은 안 놓치고 본다면 맞을겁니다.

그리고 틱차트는 거래량에 따라 추세가 만들어지는 모습을 발견하실수 있을겁니다.

물론 일반 1분봉에서도 자주 발견되지만 10틱 이상으로 보시면 세력들의 움직임 포착이

그리고 틱차트에서 이평선은 딱 매매 진입시점 파악 3개 설정해서 봅니다. 매매법까지.

저는 좋아하는 패턴만 찾아서 공략합니다. 또한 스캘퍼도 안합니다 단지 꾸준히 수익나는 비법은 시장의 흐름을 조금 안다는것과 좋아하는 패턴만 찾는다는겁니다. 그러니 자신있게 매매가 가능하다는겁니다. 그리고 명분있는 종목들 000 이놈은 이러한 이유로 가야된다. 이러한 명분 ^^: 그리고 90분봉과 180분봉을 보면서 세력들의 움직임을 파악하는겁니다.

또한 좋아하는 패턴은 일봉상 n자형 패턴입니다

쌍바닥 공략보다 가장 쉬운 공략법은 n자형 패턴이라는겁니다

눌림목때 거래량이 줄어들면서 작은 몸통이 증가한다. 대부분 공통적인 부분이라는겁니다.

충분히 조건 검색을 하시면 나옵니다. 지속 매일 주시하다가 마지막날 역망치 및 90분봉에서 추세의 움직임이 보인다면 이제 매수하기 시작합니다. 비록 아무것도 아닌 기법일지 모르나 좋아하는 패턴만 찾아서 공략한다면 충분히 승산이 있다는겁니다.

명분이 없는 종목은 절대 매수하지 않는게 가장 중요합니다 ^^

전 장 시작하고 3분정도는 지켜보다가 매수시작합니다.

입질후 항상 수급을 보고 비중을 늘리는 스타일을 구사합니다.

초기부터 큰 비중으로 하지 않습니다. ^^

전 주로 현재 시장에서 이 종목이 꼭 가야할 명분이 있는 종목들만 압축해서 합니다.

즉 스윙으로 해도 손색이 없는 종목으로 가능한 공략을 합니다.

전 단타시 3분봉과 그리고 틱차트를 동시에 보면서합니다.

상승하기 시작하면 틱차트를 기준으로 매수와 매도를 합니다. 3분봉은 그냥 참고 정도.

암튼 n자형 패턴만 연구해보세요 틱차트 이평선 설정을 다 찾으신분이 계십니다

3분봉에서 장대양봉이 생기면 그때부터 관심을 두고 입질을 시작해봅니다.

단 양봉이 생긴 분봉에 거래량이 실린 장대양봉이어야됩니다. 첫번째 생긴 양봉 시가를 손절가로 잡고 입질을 해가며 지지하는 모습을 보인다면 추가하시면됩니다.

그리고 매도는 고점에서 양봉을 흡수하는 음봉이 나온다던지

아님 윗꼬리가 몸통보다 더 긴게 나온다면 전량매도로 대응하면 됩니다

분차트투자법5

분봉차트 매매시점

매매시에 항상 중요하게 생각해야 하는 것중 가장 중요한 것은

시가 위에서 놀고 있어야 하며 시가를 깼으면 곧바로 시가를 회복하고 재차 시가를 깨지 말아야 한다.

시가가 두번 이상 깨지면 그 종목은 하락에 힘이 더 강하다는 것으로 알고

(참고로 기억해야 할 것중 중요한 것)

1) 전고점을 앞에 두고 2번 때렸는데도 안 매매 진입시점 파악 뚫리면 하락추세의 강함을 의미하고

2) 전저점을 2번 때렸는데도 하락하지 않고 지지하면 상승추세의 강함을 의미한

3) 전저점을 2번 때렸음에도 지지했는데 상승하지 못한다면

3번째 전저점을 때리면 거의 90% 이상 하락 돌파당한다.

4) 반대로 전고점을 2번 때렸음에도 뚫리지 않했는데도 하락하지 않는다면

3번째 전고점을 때리면 90% 이상 전고점은 돌파 당한다.

굳이 하락중인 종목을 매매해 봐야 손실만 키울 뿐이다.

처음 고점을 형성 매매 진입시점 파악 후, 하락하다 재차 처음 고점을 돌파하면 상승에 힘이 강한 것으로 적극적인 매매로 임해야 한다.

그리고 돌파한 고점을 재차 하락한다면 다시 그 고점을 돌파시에만 매매를 한다.

돌파했던 고점 아래에서 주가가 놀고 있다면 돌파했던 고점이 저항선이 작용 하므로 상승은 제한적일 수 밖에 없다.

따라서 고점을 재차 돌파하고 지지하면 적극적으로 매수를 한다.

고점을 돌파하면 너무 올랐다는 경계심으로 매매 진입시점 파악 인해 매수를 못하고 머뭇거리다가

주가가 한창 더 오르게 되면 후회하게 된다.

그러면 처음 고점을 돌파했던 지점에 매수를 깔아 놓는다.

한참 고가에서 놀던 주가가 하락하며 매수를 깔아 놓은 지점까지 하락한다.

본인이 매수를 깔아 놓은 지점에서 본인수량만 체결되고 재차 반등하기를 바란다. 그런데 대부분에 주가는 고가에서 잘 놀던 놈이 지지할거라고 믿었던 고점돌파 지점을 하락돌파하며 본인이 깔아 놓은 물량을 받아먹고 하락하며 더 큰 매도 물량이 쏟아져 나온다. 그러다 보면 손절매 할 시간도 없다. 낭패다.

상승시, 그리고 고점 돌파시 과감하게 따라서 매수를 하고 고점에서 매도 물량이 나오면 같이 매도하고 이익을 실현하고 빠져 나온다.

치고 빠지는 전법이다. 남이 할 때 같이 하는 거다.

하락하고 있을 때 지지할거라고 예상하고 매수를 깔아 놓지 말고,

하락하고 있으면 관망하다가 하락을 마치고 상승을 하면 그리고 매수가 들어오면 같이 묻어가는 거다, 즉 하락하다 하락이 멈추고 상승을 하고, 매수가 들어오면 같이 매수를 하는 것이다.

위의 내용에 대해 이해를 돕기 위해 올린 차트이다.

참고로 보고 도움이 되었으면 한다.

1분봉 차트 매매..시가를 기준으로

손절매에 대한 원칙만 지킬 수 있다면 어느 시점에서든지 매매를 못할 것이 없다. 매수 했는데 하락하면 손절하면 그만이니까.

그러나 간과하지 말아야 할 것은 손절을 하지 않기 위해서는 상승추세에 있는 종목을 잘 선정해야 한다는 것이다. 손절에 자신있다고 해서 아무 종목이나 매매를 하다보면 이익 실현보다는 손절하기 바쁘다.

따라서 손절도 중요하지만 종목선정도 그에 못지 않게 중요함을 알아야 한다.

날이면 날마다, 시간나면 날 때마다 차트를 열어 놓고 종목을 분석하고 연구를 해야한다. 그리고 매수, 매도시점 포착을 어떻게 해야하는지를 실전을 통해서 호가창과 차트를 보며 연구하여야 한다.

매매 진입시점 파악

『실전 캔들 매매법』은 캔들을 보조도구가 아닌 주체의 관점에서 캔들 패턴을 해석하고 정의를 시도한 책으로, 캔들 패턴’, ‘하이로우’, ‘전환파동’의 3가지 요소로 캔들 매매법을 설명한다. 캔들의 출현 위치, 형태, 크기, 파동의 연결만으로 시세의 힘을 읽는 캔들 매매법은 일반적인 매매법에서 사용하는 지지저항, 추세선을 포함한 그 어떤 보조지표를 참고하거나 활용하지 않는다. 또한 경제지표와 뉴스 같은 기본적 분석 방법을 참고하지 않는다. 이러한 캔들 패턴이 전하는 핵심은 단순한 형태 암기가 아니라 각 패턴의 연결을 통해 크고 작은 시세의 흐름과 힘의 균형을 읽는 것이다.

저자 캔들마스터는 전자공학을 전공한 저자는 1998년 컴퓨팅서비스 회사를 설립하고 전문경영인으로 활동하며 연매출 150억 원 규모로 성장시켰다. 2005년 회사를 매각 후 해외에 거주하며 국내외 서비스, 엔터테인먼트 사업 등에 투자하던 중 2008년 외환 거래를 처음 접하고 곧 본격적인 전업투자자의 길로 들어선 저자는 초기에 다른 트레이더들과 마찬가지로 시행착오를 겪었다. 그는 시중에 넘쳐나는 매매 이론과 트레이딩 관련 서적의 한계를 확인하고 고민하면서 기존 이론 어디에서도 볼 수 없었던 독창적이고 혁신적인 캔들 이론과 매매법을 완성하였다. 그는 이 방법으로 성공적인 트레이딩을 계속하여 완전한 경제적인 자유를 얻었고 그의 교육을 받은 수많은 투자자가 성공적인 매매를 통해 그의 기법의 높은 승률을 입증하고 있다. 그의 이런 실전 투자의 경험은 카페 ‘캔들마스터의 Tic 캔들 매매법’의 에 고스란히 담겨 있다. 캔들마스터는 각종 보조지표와 고정관념을 모두 버리고 ‘캔들’ 그 자체에 집중할 것을 강조한다. 또 기본적 분석을 포함한 어떠한 복잡한 분석 과정 없이 캔들 하나만으로 시세의 힘과 균형을 읽고 안전하고 성공적인 매매가 가능하다는 것을 역설한다. 저자는 그동안 캔들 매매법의 우수성을 알리고 상위 1%의 프로 트레이더를 양성하기 위해 2010년 1월부터 틈틈이 온-오프라인 강의를 진행해왔으며, 그의 이론을 접한 많은 투자자가 시장의 숨은 속성을 이해하고 차트의 흐름과 궁극의 매매 타이밍을 읽어내며 성공적인 트레이더의 길로 나아가고 있다. 저자는 현재 국내외를 오가며 개인 트레이딩과 해외 투자 활동에 전념하고 있다.

저자의 글
들어가는 글
공부에 앞서

1장 하이로우(High-Low) 파동
1. 추세란 무엇일까?
2. 하이로우(High-Low) 파동이란 무엇일까?
-하이로우와 지지저항선의 비교
-하이로우와 추세선 및 채널선의 비교
-하이로우 기준선
3. 하이로우 파동 Top 10
-상승 파동
상승 파동 1. N형 ┃ 상승 파동 2. 상승 깃발형 ┃ 상승 파동 3. 상승 W형 ┃ 상승 파동 4. 상승 와블형 ┃ 상승 파동 5. 더블-톱형
-하락 파동
하락 파동 1. 작은 캐스캐이드형 ┃ 하락 파동 2. 작은 꼬리형 ┃ 하락 파동 3. 큰 캐스캐이드형 ┃ 하락 파동 4. 하락 와블형 ┃ 하락 파동 5. 더블-바텀형

2장 전환파동(Reversal Wave)
4. 전환파동이란 무엇일까?
5. 전환파동을 활용하는 3가지 방법
6. 전환파동 Top 10
-상승 전환파동
상승 전환파동 1 ┃ 상승 전환파동 2 ┃ 상승 전환파동 3 ┃ 상승 전환파동 4 ┃ 상승 전환파동 5
-하락 전환파동
하락 전환파동 1 ┃ 하락 전환파동 2 ┃ 하락 전환파동 3 ┃ 하락 전환파동 4 ┃ 하락 전환파동 5
7. 하이로우와 전환파동으로 본 유리한 구간과 불리한 구간

3장 캔들 패턴 Top 37
8. 캔들의 기본 구조
9. 주식, 선물옵션시장과 외환(FX 마진)시장에서의 캔들의 차이점
10. 캔들 패턴 Top 37
상승 인력거형 ┃ 하락 인력거형 ┃ 상승 다람쥐형 ┃ 하락 다람쥐형 ┃ 샛별형 ┃ 저녁별형 ┃ 상승 자매형 ┃ 하락 자매형 ┃ 상승 맞대기형 ┃ 하락 맞대기형 ┃ 양봉 망치형 ┃ 음봉 망치형 ┃ 양봉 역망치형 ┃ 상승 피스톤형 ┃ 하락 피스톤형 ┃ 유성형 ┃ 잠자리형 도지 ┃ 교수형 ┃ 상승 스프링형 ┃ 하락 스프링형 ┃ 상승 돌격형 ┃ 하락 돌격형 ┃ 상승 브레이크형 ┃ 하락 브레이크형 ┃ 역브레이크형 매매 진입시점 파악 ┃ 상승 샅바형 ┃ 하락 샅바형 ┃ 상승 장악형 ┃ 하락 장악형 ┃ 상승 푸쉬형 ┃ 상승 펀치형 ┃ 하락 펀치형 ┃ 상승 편대형 ┃ 하락 편대형 ┃ 상승 반격형 ┃ 상승 양봉 ┃ 하락 음봉

4장 5가지 진입 포인트
11. 길잡이 캔들
12. 캔들 지지저항
13. 음 자리 양 / 양 자리 음
-음 매매 진입시점 파악 자리 양
-양 자리 음
14. 궁진포 : 궁극의 진입 포인트
-궁진포 출현 위치
15. 무주공산

5장 실전 활용
16. 시간 차트별 비교
17. 캔들 연상
-캔들 연상 시나리오 예제
18. 보합 구간 감지
-보합 구간 감지하는 방법
19. 꼬리별 특성
20. 주식, 선물옵션 거래에서의 활용
21. 캔들과 보조지표
-캔들과 오실레이터(디버전스)
22. 캔들과 펀더멘털
23. 실전 매매에 앞서
-과거 차트 복기
-모의거래
-매매 스타일
-매매 절대 원칙

6장 심리보다는 기법이 중요하다
-숨이 차면 쉬어가라
-모든 것을 내려놓아라
-취미로 즐겨라
-성공하는 트레이더를 위한 자기암시

This is Candle!
기존의 모든 기술적 분석 방법과 캔들 이론을 뛰어넘는 혁신적인 매매 이론
보조지표나 펀더멘털, 거래 종목, 거래 시간, 추세와 상관없이 순수 캔들만으로
차트의 흐름을 읽고 성공적인 매매를 가능하게 하는 강력하고 안전한 실전 기법서!

캔들을 통해 실전 매매법을 다루는 유일한 책!
저자가 내세우는 TIC(This is Candle!) 캔들 매매법은 이전의 캔들 이론과는 차원이 다른, 실전 캔들 매매법이다. 이 책에서는 ‘캔들 패턴’, ‘하이로우’, ‘전환파동’의 3가지 요소로 캔들 매매법을 설명하고 있다. 시중에 이 책에서 말하는 캔들 매매법과 유사한 책은 단 한 권도 없다. 캔들을 보조도구가 아닌 주체의 관점에서 캔들 패턴을 해석하고 정의를 시도한 최초의 책인 것이다.
예를 들어 캔들에 대해 정의를 내리고 있는 기존 이론에서 보면 고점에서의 저녁별형은 매도 신호, 저점에서의 망치형은 매수 신호 등으로 형태만을 강조하여 단순한 기법만을 정의하고 있다. 하지만 의 핵심은 단순한 캔들의 형태를 보는 것이 아니다. 캔들의 패턴을 통해 목적 달성을 위해 약속된 기준을 세우고 ‘크고 작은 흐름 속에서 유리한 구간을 구별하고 확률 높은 진입 포인트를 찾아내는 것’ 그리고 ‘예상과 달리 반대로 갔을 때 정해진 기준대로 관점을 전환하거나 재정비’하는 것이다. 캔들 패턴을 공부하다 보면 캔들의 형태는 그리 중요하지 않음을 알 수 있다. 캔들의 연결을 통해 시세와 힘의 균형을 읽음으로써 ‘유리한 구간을 찾아내고 변화된 상황에 따라 자유롭게 관점을 전환하는 기술’을 배우게 될 것이다.

캔들 매매법과 일반적인 매매법의 차이점
은 캔들의 출현 위치, 형태, 크기, 파동의 연결만으로 시세의 힘을 읽는다. 일반적인 매매법에서 사용하는 지지저항, 추세선을 포함한 그 어떤 보조지표를 참고하거나 활용하지 않는다. 또한 경제지표와 뉴스 같은 기본적 분석 방법을 참고하지 않는다. 캔들은 이 모든 것에 앞서 신호를 내보내며, 캔들의 패턴을 읽음으로써 그 어떤 기법보다 섬세하고 빠른 진입이 가능하다. 추세를 예측하지 않고 확률 높은 유리한 자리를 선점한 후 흐름에 따라 중·장기 보유하는 방식을 택한다. 데이트레이딩과 스윙거래를 가리지 않지만 최소 15분 이상 차트를 기준으로 한다. 또한 피라미딩이나 마틴게일과 같은 고위험 방식은 배제한다. 캔들 차트로 표시되는 모든 시장에 적용된다는 강한 장점이 있다. 특히 하이로우와 전환파동은 동일한 적용이 가능하다. 하지만 공부해야 할 분량이 많고 비슷한 패턴이 많아 익숙해지는 데는 시간이 걸릴 수 있다. 그러나 그만큼 익히고 숙달되어 있다면 어떠한 상황에서도 직접 흐름을 읽고 유리한 구간을 골라낼 수 있다. 또한 패턴 뒤에 숨은 개념, 즉 힘의 균형을 읽어낼 수 있게 된다.

유리한 구간을 선별할 수 있는 안목을 길러주는 최상의 도구, 매매 진입시점 파악 하이로우 파동
하이로우 파동은 고점과 저점을 추세의 시작과 변곡의 가장 중요한 기준점으로 삼고 그 전 고점과 전 저점 부근에서의 움직임(전환파동과 캔들 패턴)에 따라 추세의 방향과 전환을 예측하는 것이다. 하이로우 파동은 추세 자체를 예측하는 것이 아니라 추세의 지속이나 반전 가능성이 있는 유리한 구간을 찾아냄으로써 캔들 패턴의 유효성과 신뢰성을 높여주는 기술이다.
예를 들어 상승 추세에서 중요한 지지선, 현저한 전 저점을 하향 돌파하게 되면 이전의 상승세가 끝났거나 최소한 비추세로 바뀌는 신호로 인식할 가능성이 크다. 이때 대다수의 트레이더는 기존의 매수 관점을 포기하거나 매도 관점으로 전환을 시도할 것이다. 하지만 하이로우 파동은 우리가 알고 있던 이러한 일반적인 개념에서 벗어나 역으로 해석하고 대응하게 한다. 즉 중요한 지지선을 하향 돌파하더라도 매도 관점으로 전환하는 것이 아니라 매수에 유리한 구간으로 보고 진입 타이밍을 노리는 것이다.

유리한 구간과 변곡점을 찾아내는 강력한 기준, 전환파동
전환파동은 하이로우 파동을 보다 섬세하고 방어적으로 만들어주는 동시에 캔들 패턴의 신뢰성을 높여주는 매개체 역할을 한다. 전환파동은 하이로우 파동, 캔들 패턴과 복합적으로 연계될 때 위력을 발휘한다. 예를 들어 상승해야 할 타이밍에서 상승하지 못하면 혼조세가 뒤따르거나 하락세가 깊어질 수밖에 없는데, 이때 전환파동을 통해 ‘타이밍’에 대한 가설을 세우고 확률적으로 대응할 수 있게 된다.
하이로우 파동이나 캔들 패턴만으로도 추세에 상관없는 확률 높은 매매가 가능하다. 하지만 전환파동을 적용하게 되면 진입 횟수는 줄되 성공률은 높일 수 있다. 또한 유리한 구간과 불리한 구간을 구별한 후 유리한 구간이 될 때까지 기다릴 줄 아는 여유와 수익 목표 지점까지 버틸 수 있는 자신감까지 얻게 될 수 있다. 그보다 중요한 것은 자유로운 관점의 전환 능력을 기를 수 있다는 것이다.

유리한 구간과 궁극의 진입 포인트를 찾는 기술, 캔들 패턴
에서 37가지 캔들 패턴을 소개하고 있다. 하지만 시중에 널리 알려진 일반적인 캔들 패턴과는 다르다. 14가지는 기존의 것에서 이름만 빌려온 것이고, 23가지의 패턴은 정의와 대응방식이 전혀 다른 저자만의 독창적인 이론이다. 37가지의 캔들 패턴은 각각의 캔들 패턴마다 정의해놓은 세부 기준이 매우 다양하다. 예를 들어 망치형은 양봉 망치형과 음봉 망치형으로 나뉘며 세부적인 출현 위치, 즉 상승세의 일직선상이냐, 상승세의 보합 구간이냐 또는 상승세의 조정 구간의 전 저점을 몸통으로 돌파한 위치이냐, 돌파한 직후이냐 등에 따라 유효성이 갈린다. 또 상승 신호가 즉각적인 하락 신호로 바뀌기도 매매 진입시점 파악 한다. 몸통의 길이, 꼬리의 길이, 이전 패턴과의 조합에 따라 신뢰성을 판단하기도 한다. 결정적으로 아무리 유효한 망치형이라고 해도 직후 캔들군의 흐름에 따라 중요한 추세 전환점이 되기도 한다. 이처럼 하나의 캔들 패턴에 대한 해석과 대응방식은 수십 가지에 달하게 된다.
에서는 이처럼 캔들 패턴에 대한 대응방식, 출현 위치, 이전/이후 신호와의 조합에 따라 분석하는 방법을 세분화하여 설명하고 있다. 하지만 캔들 패턴이 전하는 핵심은 단순한 형태 암기가 아니라 각 패턴의 연결을 통해 크고 작은 시세의 흐름과 힘의 균형을 읽는 것이다. 이때 하이로우 파동과 전환파동이 보조적인 역할을 수행하는 것이다. 이 책에서 소개한 37가지 캔들 패턴을 자유자재로 다루게 될 때 ‘차트(시장)의 흐름’을 읽게 될 것이며, 궁극의 진입 포인트를 찾아 성공적은 매매를 하게 될 것이다.

‘캔들 매매법’을 미리 접해본 투자자들의 실전 투자 경험담

지난 2년간 많은 실력자를 배출한, 진정으로 공부할 가치를 느끼게 해주는 캔들 매매법! 나 역시도 3년간의 헤매임과 손실을 불과 6개월 만에
만회함은 물론 경제적 해방을 가져다준 매매법이다. 지금 당신의 차트가 이평선, RSI, MACD, 볼린저 밴드 등등으로 어지럽혀 있다면 다 지워버리고
이 책을 펼쳐보라. 캔들 차트만이 지긋지긋한 후행성을 극복해줄 것이다.
-둘리

단 1%만이 살아남는다는 치열한 투자시장에서 트레이더가 기댈 수 있는 유일한 무기는 ‘가격’ 그 자체이다. 이 책의 저자 캔들마스터는 외환시장을
포함한 파생과 주식시장을 수년간 넘나들며 가격 자체에 대한 이해와 통찰을 통해 꾸준한 수익을 이어왔다. 기존의 기술적 분석 서적의 내용에서는
결코 볼 수 없었던 새로운 시각과 해석을 접하면서, 반복적인 체화를 통해 시장의 흐름을 보는 통찰을 가지게 되었다. 캔들 매매법을 통해 잔인한
이 시장에서 살아남는 법을 배운 개인 트레이더로서, 성공하는 1%가 되기 위한 모든 이들에게 강력하게 추천한다.
-다크레인

캔들 매매법을 접한 후 1달 동안 반복학습, 복기를 통하여 캔들 매매법의 원리를 인식한 후 실전 트레이딩에 적용했다. 매수와 매도가 엇갈리면서
파동을 형성하며 흐르는 시장은 항상 힘의 균형을 표시하는 캔들을 중심으로 움직일 것은 분명하다. 그러니 힘의 균형을 섬세하게 읽는 캔들 매매법은
앞으로 최고의 매매법 지위를 고수할 것이다.
-에펙스프로

캔들 매매법은 차트의 흐름을 읽고 유리한 구간과 불리한 구간을 구별할 수 있는 안목을 가질 수 있게 해주었다. 온갖 보조지표나 실시간으로 전해지는
경제뉴스 혹은 감에 의해 휘둘리는 매매에서 벗어나 차트의 핵심인 캔들이 보여주는 신호에만 집중할 수 있게 되어 스스로를 제어해가며 매매의 주체인
내가 후회 없는 트레이딩을 할 수 있게 만들어준 매매법이다. 또한 차트를 보며 안절부절 하지 않고 관망할 수 있는 심리적 안정까지 가져다준 매매법이다.
-백팔마왕

기존의 기본적 분석이나 보조지표 등으로 진입이나 청산을 하면서 자신만의 기준을 만들어 트레이딩을 하기가 무척이나 어려웠다. 맨 차트를 그대로
읽어 내려가는 캔들 매매법은 기존 분석 방법의 두루뭉술한 진입과 청산시점을 버리고 칼로 베고 화살로 쏘는 듯이 날카로운 진입과 청산이 가능하게
해주었고, 진입시점과 청산시점이 틀렸을 때 왜 그랬는지 설명이 가능해 자신만의 매매기준을 잡아나가는 것을 수월하게 해주었다.
-봉봉

매매는 이렇게 하면 된다는 식의 정답을 찾기 위해 여러 이론만을 정리해놓은 많은 책보다 정답 없는 시장에서 복잡한 보조지표 없이 ‘캔들’ 하나만으로 매매에 유리한 구간을 찾고 높은 확률로 수익을 낼 수 있는 진입 포인트에 눈을 뜨게 해준 캔들 매매법은 훨씬 현실적이고 유익하였다. 참고용으로만
생각하던 기존 캔들의 고정관념을 깨고 매매에 대해 확실한 확률적 우위를 얻고자 하는 분들께 추천한다.
-제이크

궁진포는 ‘궁극의 진입 포인트’의 준말이다. 전 고점이나 전 저점 부근에서 매수세와 매도세의 팽팽한 힘의 균형이 특정 캔들 패턴에 의해 한쪽으로 기울거나 무너지는 순간으로 이때 대부분은 전 고점이나 전 저점을 강하게 돌파하게 된다. 예를 들어 현저한 상승세에서 큰 파동으로 전 고점을 2~4번째 돌파를 시도하는 구간에서 상승 우세 패턴이나 캔들이 출현하게 되면 전 고점을 돌파할 가능성이 큰 것으로 본다. 이러한 현저한 패턴 신호를 궁진포로 통칭할 수 있으며 진입 시점은 캔들 완성 직후가 된다. 궁진포는 순간적인 급락이나 급등으로 단시간 내 수익을 안겨주는 특징이 있다. 하지만 대부분의 유효한 궁진포는 단순 스톱-헌팅(Stop-hunting)일 가능성이 크므로 짧은 수익 구간만 취하는 것이 유리하다. _301p, 중에서

캔들 매매법은 추세를 예측하는 기법이 아니라 오로지 유리한 구간과 안전한 진입 포인트를 찾아내는 기법이다. 진입할 자리에서 진입하고, 다음 흐름이 예상대로 움직이면 그때야 비로소 중ㆍ장기 추세추종을 할 수 있는 것이다. 또 유리한 구간은 추세 전환이나 지속 가능성이 큰 추세의 중요 분기점과 일맥상통한다. 전환파동과 캔들의 연결을 통해 그런 중요 분기점을 파악함으로써 예상과 달리 반대로 움직일 경우(추세 전환 타이밍을 놓치거나 혹은 한계선을 넘어 이전 추세가 무너질 경우) 관점을 전환할 수밖에 없는 것이다. _319p, 중에서

매매 진입시점 파악

RSI(Relative Strength Index)

◈ RSI(Relative Strength Index)란?

RSI(Relative Strength Index)란? 주식, 선물, 옵션, 비트코인 등의 기술적분석에 사용되는 보조지표로서 RSI는 우리나라말로 상대강도지수라고 불리고 있으며, 가격의 상승과 하락간의 상대적인 강도를 나타내는 지표이다. 1978년 미국의 윌레스 와일더(J.Welles Wilder Jr.)가 개발한 많은 트레이더들이 자주 사용하는 보조지표중 하나이다.

RSI(Relative Strength Index)

Welles Wilder는 RSI가 70% 이상을 초과하면 과매수, 30% 이하로 내려가면 과매도로 규정했다.

RSI 70% 이상 = 과매수로 인한 매도전환

RSI 30% 이하 = 과매도로 인한 매수전환

RSI를 간단하게 매매에 적용하는 방법은 다음과 같다. 위에 그림과 같이 RSI 가 동그라미 안으로 진입했다면 과매수 혹은 과매도 구간이라 판단을 하고 캔들이 상승중일 때는 매도전환, 캔들이 하락 중일 때는 매수전환을 하면 되는 것이다.

하지만 모든 지표가 그렇듯 현재 차트의 위치를 알아보기 위함이지 지표가 과매수 과매도 구간에 있다고 무조건 매수나 매도를 하면 안된다.

RSI(Relative Strength Index) 과매수

다음과 같이 RSI가 70 선을 뚫고 올라갔다고 과매수 구간으로 판단을 해 매도진입을 하거나 청산을 했다면, 추세가 연장되는 경우 손실을 보거나, 너무 일직 청산을해서 이익이 감소하는 경우가 있다.

RSI(Relative Strength Index) 매수진입 시점

초보자의 경우 차트가 다음과 같은 그림이 되었을 때 매수 하는 방법을 추천한다. RSI가 30% 밑으로 내려간다면 우선 관망을 하고 있다가 30%선 위로 뚫고 올라온다면 매수하는 방법으로 매수타점을 잡을 수 가 있다. 매도 시점은 반대로 RSI가 70%위로 뚫고 올라간다면 관망을 하다가 70%선 밑으로 내려온다면 매도시점으로 파악한다면 보다 더 정확하고 안전하게 매매를 할 수 있을 것이다. 이지만 이 방법의 치명적인 단점이 있는데, RSI는 후행성 지표이기 때문에 미리 차트를 예측할 수도 없고 RSI가 30% 뚫고 올라왔다가 바로 내려가는 경우도 있기 때문에, 경험이 많은 트레이더가 아닌 이상은 충분히 검증 후 진입하는 것을 추천한다. 이외에도 RSI 지표를 이용해 보다 더 다양하게 매매를 할 수 있지만 그 방법은 다음에 다뤄야겠다.

RSI(Relative Strength Index) 다이버전스

◈ RSI + Divergence

매매를 하는데 RSI를 보다 더 전문적이고 정확성있게 사용하고 싶다면, RSI Divergence (다이버전스)를 상용하는 방법을 추천한다. 실제로 내가 매매하는데 있어서 자주 참고하는 방법으로 추세반전을 예측할 때 상당히 도움이 되는 방법 중 하나이다. 그렇다면 우선 Divergence(다이버전스)가 뭔지에 대해서 알아보자.

▶ 다이버전스(Divergence)

다이버전스(Divergence)란 쉽게 말해 가격이(캔들) 상승해서 신고가를 갱신했지만, RSI 지표는 전고점을 갱신하지 못했다면, 이는 추세가 반전됨을 의미한다. 다이버전스는 RSI 이외에도 여러 지표에 적용되는 개념이지만, 다른 지표에 비해서 RSI의 다이버전스가 신뢰성이 높기 때문에, 많은 트레이더들이 참고를 하면서 매매를 하고 있다.

◈ RSI + Divergence 응용 매매방법

위의 그림을 보면 다이버전스가 어떤 의미인지 쉽게 알 수 있을 것이다. 예를 들어 제일 왼쪽을 보면 캔들은 지속적으로 상승하면서 고점을 갱신하고 있는데, 반대로 RSI는 고점을 갱신하지 못하고 하락하는 모습을 보여주고 있다. 이는 곳 매수새가 약해지고 매도 새력이 강해질 것이라는 신호로 청산 혹은 매도 포지션 진입 시점으로 판단하면 된다. 반대로 두번째 화살표 처럼 캔들이 지속적으로 하락을 하고있지만, RSI가 과매도 구간에 진입을 했다가 전 저점을 깨지 못하고 상승하는 것을 볼 수 있다. 이는 매도추세에서 곧 매수 추세로 전환될 것이라는 신호로 매수진입시 좋은 타이밍이 된다. 하지만 다이버전스가 생겼다고 무조건 진입과 청산은 옳지 않다. 실패한 다이버전스도 존재하기 때문에, 충분한 경험과 검증으로 매매에 도움이 되도록 하자. 다음글은 RSI 와 Divergence를 보다 더 확실하게 활용할 수 있는 방법을 소개하겠다.


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