MACD는

마지막 업데이트: 2022년 7월 7일 | 0개 댓글
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Трейдер может экспериментировать с этими значениями, подгоняя под инструмент и таймфрейм, но стоит иметь в виду, что период быстрой скользящей должен быть вдвое меньше, чем у медленной.

MACD는

MACD
월가의 격언 중에' 달리는 기차에 올라타라(Jumping on the Train) '는 말이 있다. 이것은 추세에 철저하게 순응하는 전략만이 수익을 가져올 수 있다는 얘기다. 예컨대 자신의 잣대로 주식투자에 임하기보다는 생동하는 주가의 흐름을 좇아가는 것이 수익을 얻을 수 있는 확률이 높다.
주식투자에서는 추세가 매우 중요하며 이러한 추세를 알기 위해 이동평균선을 이용하는 게 보편적이다. 실제 주식투자자들 가운데 이동평균선을 이용해 투자하는 사람들이 많다. 주식투자를 처음 하는 투자자들은 이동평균선을 어려워하는 경향이 있는데 사실 이것은 그리 복잡한 개념이 아니다. 예를 들어 5일 이동평균선의 경우 5일간 거래한 사람들의 평균매매단가를 의미한다.
흔히 이동평균선이 교차할 때가 투자시점의 적기라고들 하지만 사실 이 때는 이미 투자 타이밍을 놓쳤다고 보는 것이 옳다.
이동평균선이 후행적이라는 단점이 드러나는 시점이기 때문이다. 오히려 서로 멀어졌다가 다시 만나려고 돌아서는 시점을 찾을 수만 있다면 수익을 극대화시킬 수 있다. MACD와 TRIX는 바로 그 시점을 알려준다.

지표의 이해

MACD( Moving Average Convergence and Divergence) 는 이름 그대로 이동 평균선(Moving Average)이 모였다(Convergence) 멀어졌다(Divergence)하는 경향을 표현한 지표로서 단기지수 이동평균선에서 장기지수 이동평균선을 뺀 값으로 구성된다.
이러한 MACD를 이동평균 시킨 기준선(Signal Line)을 가지고 매매타이밍을 찾고자 한다. 여기서는 기준선이 마치 별개의 지표라고 생각할 수 있는데 이는 보조 지표의 파생지표로서 이해하면 된다.

MACD는 스토캐스틱 지표와 같은 추세보합형 지표보다 훨씬 추세에 종속된다. 이 지표 분석은 주가가 상승추세에 있을 때는 MACD와 기준선 교차 매매신호의 경우 매수신호가 매도신호보다 신뢰도가 높다고 볼 수 있으며 하락 추세일 때는 매도신호가 매수신호보다 더 유용한 신호라고 볼 수 있다. 다시 말해 MACD가 '0'선 위에서는 매수신호의 신뢰성이 높고 '0'선 아래에서는 매도신호가 더 신뢰성이 높다는 얘기다.

오히려 투자자들은 MACD의 저점이 올라가는 경우나 MACD의 고점이 내려오는 경우처럼 상대적인 비교가 가능한 시점에 주목할 필요가 있다. 주가의 저점은 내려오는데 MACD는 MACD의 저점이 올라가는 상태에서 교차 매수신호가 나온다면 상당한 의미 있는 신호라고 볼 수 있다. 주가의 고점은 올라가는데 MACD의 고점이 내려오는 상태에서 교차 매도신호가 나오는 것 역시 의미 있는 신호라고 할 수 있다.

최근에는 MACD와 기준선 교차신호의 후행성 때문에 이보다 조금 더 발전된 형태인 MACD-히스토그램을 많이 이용하고 있다. MACD-히스토그램이란 MACD와 기준선의 차이로 만들어지며 막대기로 표시된다.
이 때 만약 MACD가 신호선보다 더 빠르게 급등하면 MACD-히스토그램의 값은 커지게 되는데 MACD-히스토그램이 상승 중이라면 매수세가, 하락한다면 매도세가 강해지고 있다는 것을 의미한다. 따라서 '0'선을 상향 돌파할 때 막대기 길이가 점차 커지면 MACD는 매수를 유지하고 작아지면 매도에 임하며 '0'선을 하향 돌파할 때는 일단 매도한 후 다시 길이가 짧아지면 매수시점을 노리는 것이 좋다.

계산식과 의미

MACD 선 = 단기 지수 이동평균 - 장기 지수 이동평균
신호선(Signal line) = MACD선의 지수 이동평균
MACD Histogram(Oscillator) = MACD - 신호선

이 지표를 만든 윌더는 RSI의 계산기간으로써 14일을 제시했는데 그렇다고 해서 반드시 이 기간 값을 사용할 필요는 없다.
물론 종목마다 최적의 기간 값을 컴퓨터를 통해 구할 수도 있겠지만 일반인들이 사용할 때는 기간 값이 길면 신뢰성은 높으나 후행성이 증가하고 기간 값이 짧으면 신호는 주가와 민감하게 반응하지만 속임수가 많다는 단점이 있다. 때문에 바람직한 기간의 설정은 해당 종목의 주기에 맞춰 기간을 설정하거나 자신의 투자성향에 맞춰 정하는 것이 바람직하다.

실전에서의 활용

기준선의 활용
기본적으로 MACD가 '0'선을 상향 돌파할 때 매수를 하고 하향 돌파할 때는 매도하는 방법을 사용한다. 하지만 주가가 어느 정도 오르거나 내린 다음 급반전할 때는 MACD가 늦게 반응하므로 신호가 후행적으로 작용하므로 '0'선 돌파는 다른 보조 지표로 활용할 때 보완수준으로서 사용하는 것이 낫고 실전매매에서는 아래( ②③④⑤ ) 나오는 것들을 사용하는 것이 바람직하다. 예를 들어 MACD가 '0'선 위에서 머무를 경우 RSI의 지지선을 40% 정도로 설정하고 접근할 수 있다.

MACD와 기준선의 교차
교차신호를 해석할 때 가장 우선적으로 판단해야 하는 것은 다이버전시가 발생하였는지의 여부이다. 주가의 고점이 올라가는데 MACD의 고점은 내려오면서 발생하는 네가티브 다이버전시의 경우 매도신호, 주가의 저점은 내려가는데 MACD의 저점은 올라가면서 발생하는 포지티브 다이버전시의 경우 매수신호의 신뢰성이 매우 높다고 본다.
특히 봉우리가 세 개 이상 형성되며 다이버전시가 출현하면 신뢰도는 더욱 높아진다. 이러한 다이버전시가 발생하였을 때는 보조지표 추세선을 그어 지지·저항 분석을 할 경우 매우 유용한 결과를 얻을 수 있다. 이 때 주의할 것은 다이버전시 함정(Divergence Trap)이나 다이버전시의 실패신호가 발생하는지 여부에 관심을 기울여야 한다는 점이다.

다음으로 눈여겨볼 것은 다이버전시는 나오지 않았으나 고점이나 저점이 연속성을 갖고 있는지의 여부이다. MACD의 고점이 올라가면서 발생한 매수신호나 저점이 내려가면서 발생한 매도신호는 의미가 있는 것으로 해석한다.
이 때 '0'선 위에서는 매수신호가 더 신뢰도가 높고 '0'선 아래서는 매도신호가 신뢰도가 높다는 점을 간과해서는 안 된다.
일반투자자들은 '0선 아래로 멀리 떨어져 있을수록 MACD와 기준선의 교차 매입 신호가 신뢰성이 높고, 0선 위로 멀리 떨어져 있을수록 MACD와 기준선 교차 매도신호의 신뢰가 높다'고 알고 있는 경우가 많다.
결국 처음 교차신호가 발생하였을 때 바로 시장에 진입하기보다는 다이버전시의 발생 여부와 저점·고점의 비교를 통해 조건에 해당하는 교차신호에만 매매를 시작하면 실패의 확률을 줄일 수 있다.

변곡점 활용법
변곡점이란 MACD의 기울기가 플러스(+)에서 마이너스(-)로, 또는 마이너스에서 플러스로 변하는 순간을 말하며 변곡점 활용법은 이 순간을 이용해 매매하는 기법으로 특히 단기매매의 경우 유용하게 사용되고 있다.
이 방법은 매매시점을 빠르게 가져갈 수 있다는 장점이 있으나 그 만큼 손실의 위험도 매우 커지므로 사전에 목표수익률을 낮게 잡고 손절매를 철저히 한다는 전제에서만 사용할 수 있는 방법이다.

지표의 수렴기간 활용
주가가 장기간 횡보하면 단기와 장기 이동평균선이 거의 수렴한 채로 움직이게 된다. 이러한 경우 이동평균선을 기초로 만들어진 MACD도 '0'선 근처에서 큰 파동 없이 매우 평평하게 움직인다.
이 같은 유형의 경우 MACD가 활발하게 움직이기 시작하면 즉, 양의 기울기를 형성하며 '0'선 위로 올라오면 주가가 급등하는 경우가 많다. 물론 이동평균선으로도 이를 찾을 수 있지만 MACD에서도 이러한 패턴을 찾을 수 있다.

MACD-히스토그램(오실레이터)의 활용
MACD-히스토그램은 MACD와 신호선의 차이로 계산하는 것이기 때문에 MACD가 기준선 쪽으로 방향을 돌리면 MACD와 기준선의 차이가 늘거나 줄어든다. 즉 MACD가 기준선 위에 있는 상태에서 신호선 쪽으로 하향하다가 교차하면 매도신호가 발생하는 것에 착안하여 교차신호 보다 빠른 신호로서 MACD와 신호선의 차이 히스토그램의 차이가 줄어드는 시점을 매도신호로서 사용하자는 것이다.
결국 매매신호는 O선 위에서는 MACD-오실레이터의 길이가 길어지면 매수, 짧아지면 매도하고 0 선 아래에서는 MACD-오실레이터의 길이가 짧아지면 매수, 길어지면 매도하는 것이다.

또 하나의 신호로서 사용할 수 있는 MACD-오실레이터의 0선 돌파는 사용에 있어 많은 주의가 필요하다. 실전에서 보면 많은 경우 0선 근처에서 돌파하지 못하거나 일시적으로 한 수 다시 기존 추세로 복귀하는 경우가 빈번하기 때문이다. 사실 이런 신호가 나온다면 앞에서 말한 '실패한 신호'가 발생한 것이므로 오히려 기존 추세가 더욱 강화된다. 따라서 실전에서는 0선 근처에서 일정한 수치와 기간 기준을 설정한 후 이를 충족시에만 매매에 임하는 것이 바람직하다.

MACD-히스토그램 또한 다이버젼스 분석이 가능하다. 만약 다이버젼스가 출현한다면 MACD 다이버젼스 보다 더 강력한 신호로 생각해도 된다.
실전에서는 MACD-히스토그램 다이버젼스를 MACD 다이버젼스 보다 더 신뢰성 높은 신호로 인식하는 경우가 많다. 예를 들어 주가와 MACD 모두 동행하며 고점을 돌파하고 있더라도 만약 MACD-히스토그램의 고점이 내려가며 다이버젼스를 형성하고 있다면 주가의 추세전환을 염두에 두고 매매에 임해야 한다.

(실전사례) MACD의 일반적인 적용

위 그림에서 MACD는 보듯이 MACD와 기준선의 교차가 9번( a - i )에 걸쳐 발생하고 있다. a 와 c 시점처럼 처음 교차가 나오는 시점은 중기보다는 단기 관점에서 변곡점 매매를 활용하는 것이 바람직하다. 즉 a 시점에서 MACD의 기울기가 -에서 +로 변하는 시점에 매수한 후 매도는 기울기가 정체되는 순간 바로 실행해야 한다.

앞에서 언급했지만 가장 의미있는 교차는 다이버젼스와 함께 나타나는 신호라고 볼 때 b 시점은 매수신호로서 신뢰성이 높은 지역이고 d와 g 시점은 매도신호로서 신뢰성이 높은 지역이다. 하지만 실제 주가의 움직임을 보면 d 시점은 매도신호로서 속임수 였다는 것을 알 수 있다. 이 때는 매도신호 발생 후 주가의 실질적인 변화가 없었고 특히 MACD의 고점을 연결한 하락 추세선을 D 시점에서 상향 돌파하며 Negative Divergence가 '실패한 신호'로 판명됨에 따라 오히려 기조의 상승 추세가 탄력을 MACD는 강화할 가능성이 높아졌다. 따라서 Negative Divergence의 실패가 확인되는 D시점은 적극적으로 매수 해야 하는 시점이다.
Divergence 분석이 아니더라도 이러한 예측은 e, h, i 처럼 0선 근처에서의 움직임을 중시하면 포착할 수 있다. 앞에서 언급한 것이지만 0선 전후에서의 MACD 움직임은 매우 중요하다. e, h 시점처럼 0선 바로 위에서 매수 교차 신호가 나오면 일단 의미있는 신호로서 받아들이고 이 때 주가 및 다른 보조지표의 움직임에 관심을 가져야 한다.

e 시점의 경우 교차 후 주가가 Bollinger Bands 중심선 위에서 움직이며 상승 추세로 진입했으나, h 시점의 경우 주가가 Bollinger Bands 중심선 아래에서 밴드 폭을 늘리며 하락했다. 즉 0선 근처에서 타 지표가 우호적으로 작용한 e 시점은 매수신호로서 의미가 있었지만 h 시점은 매수 신호로서 신뢰도가 낮다고 볼 수 있다. 오히려 i 시점처럼 h 시점의 교차매수신호에 대한 반대의 신호가 즉시 발생하였기 때문에, 즉 실패한 신호가 발생하였다는 점에서 h 시점의 매도신호는 신뢰도가 높다고 볼 수 있다.
MACD-히스토그램을 분석해 보면 오히려 MACD 분석보다 빠르게 신호가 발생함을 보여주고 있다. 특히 다이버젼스의 경우 A 와 C 국면에서 보듯이 오히려 MACD 보다 빠르고 정확하게 나타나고 있음을 알 수 있다.

Индикатор MACD – описание и применение, стратегии торгов

Методы и инструменты анализа

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) в трейдинге – описание и применение, как пользоваться, стратегии торгов.

Индикатор MACD (Макди) – один популярный осциллятор, который в 2022 году входит в стандартный пакет индикаторов любого терминала.

Индикатор, как следует из названия, основан на схождении и расхождении скользящих Moving Average, его придумал известный трейдер Джеральд Аппель.

Индикатор MACD - описание и применение, стратегии торгов

Линейный Макди рассчитывают, как разницу двух экпонсиальных скользящих средних-по умолчанию 12 и 26, чтобы сгладить результат добавляют еще одну скользящую по умолчанию, например, период 9- сигнальную линию.

В параметрах индикатора задают периоды скользящих и по каким ценам нужно строить (закрытия. открытия, минимума, максимума, медиальная). MACD может принимать как отрицательные так и положительные значения.

Считается, что лонг предпочтительнее при MACD выше нуля, нахождение линий MACD ниже нуля говорит о нисходящем тренде.

Также на графике индикатора есть гистограмма, которая представляет собой разницу между скользящими средними – линией MACD и сигнальной линией.

В зависимости от силы тренда разница может увеличиваться, уменьшаться или оставаться неизменной. MACD как и многие индикаторы работает лучше всего на больших таймфреймах, параметры подбирались исходя из торговли на дневных графиках.

Трейдер для торговли интрадей должен подбирать параметры самостоятельно для каждого инструмента.

Индикатор MACD - описание и применение, стратегии торгов

Логика MACD

Принцип работы индикатора простой – он показывает отношение краткосрочного периода относительно долгосрочного. С его помощью можно определить силу тренда.

Если тренд начинает ускоряться, индикатор рисует все более высокие столбики, линия индикатора сильнее отклоняется от сигнальной линии. Тренд считается устойчивым, если гистограммы рисуют высокие, одного цвета.

Если цвета гистограммы быстро сменяют друг друга, на рынке неопределенность. При замедлении тренда столбики начинают уменьшаться, а линии Макди сходятся.

Это свидетельствует о периоде консолидации или вероятном развороте. По умолчанию периоды скользящих 12-26, а сигнальная линия с периодом 9.

Трейдер может экспериментировать с этими значениями, подгоняя под инструмент и таймфрейм, но стоит иметь в виду, что период MACD는 быстрой скользящей должен быть вдвое меньше, чем у медленной.

Индикатор MACD - описание и применение, стратегии торгов

Индикатор MACD

Торговые сигналы

Индикатор MACD дает несколько типов сигналов, трейдер может прогнозировать движение цены по гистограмме или по линиям индикатора:

Индикатор MACD - описание и применение, стратегии торгов

  1. Пересечение гистограммы нулевой отметки. Этот сигнал говорит о схождении краткосрочной и долгосрочной скользящей средней. Если индикатор пересекает ноль сверху вниз открывают продажи, а если снизу вверх – покупки. Защитный стоп лосс устанавливается за ближайший экстремум или как 0.2-0.5% движения актива.
  2. MACD гистограмма на вершине и дне рынка. Трейдеры отмечают поведение гистограммы индикатора на ценовых MACD는 экстремумах. Если цена делает мощный рывок в сторону тренда, а гистограммы становятся меньше, трейдер делает вывод что тренд близится к завершению. В такой ситуации пользователь ищет контртрендовые сделки, защитные стоп приказы располагаются выше экстремума. Их обязательно нужно устанавливать, на сильном тренде по инерции перед разворотом цена может переписать максимум или минимум два или три раза. Гистограмма в таких ситуациях показывает области перекупленности и перепроданности.

Дивергенция

Самым сильным сигналом MACD гистограммы является дивергенция, которая возникает в конце тренда, когда рынок уже готов к развороту. Этот сигнал непросто заметить новичкам, по нему торгуют опытные трейдеры.

Цена продолжает делать новые экстремумы, а гистограмма индикатора нет. Бывают ситуации когда дивергенция ломается. Очередной экстремум цены совпадает с экстремумов гистограммы, хотя до этого индикатор не мог поставить новый пик.

Поэтому очень важно выставлять защитный стоп лосс. Медвежья дивергенция образуется на восходящем тренде, а бычья дивергенция на нисходящем тренде.

Пересечение линий MACD

Когда сигнальная линия пересекает основную сверху вниз, трейдеры прогнозируют скорое снижение котировок. И наоборот покупают при пересечении снизу вверх.

На малых таймфреймах можно найти множество сигналов по пересечению линий индикатора, но большинство из них ложные.

Стоит внимательно относится к сигналам на дневном и недельном графике. В качестве фильтра используют гистограмму индикатора – покупки совершают только когда она выше нуля, а продажи когда ниже. Нужно совпадение двух условий пересечение линий и гистограмма в необходимом положении.

Индикатор MACD - описание и применение, стратегии торгов

Применение индикатора MACD на практике

Индикатор хорошо показывает себя при работе в каналах, можно ловить движения от сопротивления до поддержки и обратно по областям перекупленности и перепроданности. Но не стоит забывать, что при сильном тренде цена не замечает уровней и перекупа/перепрода.

Макди показывает начало и завершение тренда. Показывает точки ускорения и замедления тренда. Эффективен на волатильном рынке, в периоды небольших ценовых колебаний трейдер будет ловить множество стоп лоссов.

В первую очередь индикатор создан для ловли трендовых движений. В широком боковике на дневном графике, может подавать хорошие сигналы на часовиках.

Виды индикатора MACD

Индикатор состоит из линий и гистограммы. Некоторые трейдеры не обращают внимание на линии MACD, придают значение только гистограмме. Чтобы убрать лишнее, придумали разновидность индикатора MACD histogram. Он состоит только из гистограммы. В классическом виде гистограмма и MACD находятся в одном окне (например, в терминале Метатрейдер).

В некоторых терминалах (например, Quik) гистограмма и линии разделены на разные окна. Индикатор можно строить по экспоненциальным, простым, взвешенным по объему скользящим средним.

В некоторых терминалах это реализовано как параметр (Metatrader), в других есть специальное название для каждого вида (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). например, в терминале FinamTrade.

이동 평균 컨버전스 / 다이버전스 (MACD)

MACD는 기술 분석에 사용되는 매우 보편적인 지표입니다. 자산의 전반적인 경향을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 가장 주목할만한 것은 이러한 측면들은 방향 및 기간일 뿐만 아니라, 모멘텀이라는 것입니다. MACD가 유익한 이유는 실제로 두 가지 유형의 지표가 결합 된 것입니다. 첫째, MACD는 트렌드 방향과 기간을 식별하기 위해 다양한 길이의 두 가지 이동 평균 (지연되는 지표)을 사용합니다. 그런 다음 두 이동 평균 (MACD 선)과 이동 평균 (신호선)의 EMA 사이의 값의 차이를 취하고 두 선 간의 차이를 중심 Zero 선 위아래로 진동하는 막대 그래프를 MACD는 그립니다. 히스토그램은 자산의 모멘텀을 나타내는 좋은 지표로 사용됩니다.

MACD에 대한 자세한 것은 여기를 읽어 보십시오.

BTCUSDT: 일론머스크 거품 체크하기

안녕하세요 Danny입니다. 차트에 의해서 매매하고 분석한 결과와 원칙대로 매매하려고 애쓰고 있습니다. 어제 같이 급등하는 경우는 원칙을 깨기가 쉬운데요..그래도 원칙을 지켜야지 장기적으로 트레이딩을 할 수 있다고 믿습니다. 재밌는것은 일론머스크가 트위터에 #bitcoin 을 추가했다고 비트코인이 상승하는 모습을 본것입니다. 이는 시장에서 당연히 있을 수 있는 일이라고 봅니다. 다만, 그걸 정확히 읽어내고 흔들리지 않는 원칙과 시장의 주도적인 흐름과 속임수를 잘 파악해내는지가 트레이더의 능력이라고 생각이 되네요. 오늘의 지표는 또 발생할 수 있는 이러한 일들에 대비해서 기록을 남기는차원에서 작성했습니다. 시장은 언제나 출렁입니다. 그리고 그 안에.

GOOG: [번] MACD 커스텀 인디케이터 - 멀티플 타임 프레임 + 여러가지 옵션이 가능합니다!

이 MACD 에는 다음과 같은 기능이 들어 있습니다: 다른 타임프레임을 볼 수 있음 자동으로 차트 타임프레임에 맞춰 적용 더 크거나 작은 타임프레임으로 바꿀 수 있음 MACD 가 시그널 라인을 크로스할 때 MACD 라인 색깔을 바꿀 수 있게 해 주는 체크박스 MACD 에서 점으로 보여주기 - 시그널 라인 크로스 차트에서 히스토그램을 없앨 수 있는 체크박스 히스토그램 색을 4색에서 1색 (디폴트 회색) 으로 바꿀 수 있는 체크박스 커스텀 인디케이터 임포트하는 비디오: blog.tradingview.com 인디케이터 코드 링크: pastebin.com *** 지표 소스 코드 *** //크리스 무디 작성, 2014년.

주식공부 - 기술적 분석: MACD를 활용한 매매 (ft. 샤프슈터의 시장을 이기는 90% - 박문환)

주식 투자 시에 기술적 분석을 활용하는 사람들이 많이 쓰는 MACD를 활용한 매매를 간단하게 정리해봤습니다.

(박문환님이 쓰신 "샤프슈터의 시장을 이기는 90%"라는 책을 참고했습니다.)

도서 전체의 요약글은 아래 링크를 참고하시면 되겠습니다.

MACD는 MACD는 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 헤어지면서(확산) 다시 만나는(수렴) 현상을 체계적으로 정리한 보조지표입니다.


2-1) MACD에서 가장 중요한 의미를 갖는 곳은 '0'입니다.

즉, 위에서 "MACD = 단기 이동 평균 - 장기 이동 평균"이라고 했으니, MACD가 "0"이라는 것은 장기 이동 평균과 단기 이동 평균이 같다는 것을 의미합니다.

그리고 장기 이동 평균과 단기 이동 평균이 같다는 것은 MACD는 장기간에 걸쳐 매매가 이루어진 영역과 단기간에 이루어진 매매가 몰려있다는 의미이기 때문에 상당한 에너지가 응집된 구간이라고 볼 수 있습니다.

흔히 이렇게 매매가 응집된 구간은 주가의 변화가 크게 일어날 가능성이 큰 지점이고, 큰 변화가 일어난다면, 이 지점이 추후에 매매의 기준으로 역할을 할 수도 있다는 뜻입니다.

예시) IBM 주봉 그래프입니다.

화살표로 표시된 2군데를 보시면 MACD가 0이 되고 전환될 때 주가 방향이 크게 바뀐 걸 볼 수 있습니다. (MACD 막대 그래프와 주가 방향 참고하시고, 미국 주가 차트여서 초록색이 상승이고 붉은색이 하락이니 헷갈리지 마시길. )

유의할 점은 애매할 경우도 많이 있다는 것도 확인하시면, 절대적인 믿음보다는 "그런 관점"으로 보시는게 적절하다는 것을 알 수 있습니다. (기술적 분석의 맹신은 금물입니다. 통계일 뿐이라는 생각으로 접근하시길 바랍니다.)

Yahoo Finance

2-2) MACD는 주가가 움직이는 쪽으로 좀 더 정확한 신호를 보여준다.

MACD는 0보다 위에는 상승 추세에 보다 정확하며 0의 아래에서는 하락 추세에 조금 더 정확한 편입니다. 상승 추세에서는 매수세가 매도세보다 강해서 가격이 상승하는 경우가 많기 때문에 매수 신호가 매도 신호에 비해 훨씬 더 정확하며, 하락 추세에서는 반대로 매도세가 매수세를 압도하여 가격이 하락하는 경우가 많기 때문에 매수 신호보다는 매도 신호를 훨씬 더 신뢰할 수 있습니다.

* 외우려고 하지마시고, 매도세와 매수세의 관계에 따라 가격의 방향을 이해하기 바랍니다. 100% 맞다고 보기 보다는 이런 감을 가지고 차트를 대하는 것이 맞는 관점으로 보입니다.

* 위 IBM 그래프에서 한번 해당하는 구간을 찾아보시기 바랍니다.

2-3) MACD는 한계가 없는 지표입니다.

MACD를 활용해서 매매할 때는 단지 막대그래프의 크기로 과열과 침체를 판단하지 말고, MACD 오실레이터의 길이가 짧아질 때를 포착하는 것이 좋습니다. 즉, 막대 그래프의 길이 변화가 생기는 것을 파악하라는 뜻입니다.


주가의 탄력이 강할 때는 신호선이 MACD보다 빠르게 상승하므로 오실레이터의 길이는 길어집니다. 반대로 탄력이 작아지는 순간이 오면 오실레이터의 길이는 짧아지게 될 것입니다. (참고: MACD 오실레이터 = MACD - 신호선)

따라서 오실레이터는 길이가 길어졌다가 짧아지는 순간을 매매의 타임으로 잡습니다. 즉, 주가의 상승탄력성이 낮아지는 것을 포착해 매도하고 주가의 하락탄력성이 낮아지는 것을 포착해 매수를 합니다. 이는, 막대그래프가 0 위에서 형성되고 있을때와 아래에서 형성되고 있을때 모두 해당되는 이야기입니다.

MACD 오실레이터는 단독적인 매매 신호로는 적합하지 않기 때문에 다른 보조지표들과 같이 사용하시기 바랍니다. 예를들어, MACD 오실레이터는 매수, 매도의 최종 결정에 참고하는 식입니다.

MACD도 고승덕 변호사의 파동 이론을 이용해서, 기간이 서로 다른 것을 같이 써서 활용할 수 있습니다. 즉, 일봉 그래프에 있는 MACD에서 매수 신호가 떨어졌다면 최종적인 신호는 주봉 그래프의 MACD로 확인하는 방식을 의미합니다.

* 경험상으로 보면, 종목에 따라 잘 맞는 보조 지표가 있는 경우가 있습니다. 이평선의 구간도 종목에 따라 지지선 역할을 해주는 기간이 다른 경우도 있구요. 따라서 종목 분석에 기술적 분석을 활용하는 경우에는 기본적인 자신만의 기준을 가지고 활용하되, 필요하다면 다양한 보조지표와 기간을 적용해보는 것을 권해드립니다.


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