RSI 지표란?

마지막 업데이트: 2022년 6월 7일 | 0개 댓글
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업비트 RSI 차트 설정

상대강도지수(RSI)

오늘은 RSI(Relative Strength Index) 지표를 알아볼 텐데요. RSI는 무엇이며, 매매에 어떻게 활용할 수 있는지 하나씩 파헤쳐보도록 하겠습니다!

RSI란?

맛있는 사과를 먹고 싶어 시장에 들른 A는 과일가게를 방문합니다. 과일가게에서 사과를 파는데, 이게 웬걸? 품질이 무척 좋은 사과인 겁니다! 품질 좋은 사과가 나왔다는 소식에 사람들이 모여들고, 너도나도 사려고 하니 평소보다 2배 높은 가격으로 사과를 구입하는데요. 어떤 RSI 지표란? 사람은 10배 더 비싼 가격으로 사과를 구입해 갑니다. 어느 정도 시간이 지나고 비교적 질 좋은 사과들은 다 팔리고 평범하거나 질이 떨어지는 사과만 남게 된 과일가게는 과열되었던 사과 가격을 다시 평소처럼 낮춰서 판매합니다. A는 비싼 품질 좋은 사과를 먹지 못한 것이 아쉽지만 사과가 무척 먹고 싶었기에 평범한 사과를 구입해서 사 먹었습니다.

코인 시장에서도 이와 같은 현상이 발생하는데요. 한 코인의 가치가 급격하게 높아지면서 많은 사람들이 몰려 매수세가 높아지게 되고, 높아지면 비싼 가격에 코인이 거래됩니다. 그러다 코인의 가치가 떨어지는 일이 발생하면 활발하게 매수를 하던 사람들이 이제 팔기 시작하죠.

과열되면 코인의 가격이 올라가고 식으면 코인의 가격이 떨어지기 마련입니다. RSI는 이런 시장의 추세를 조금이나마 이해할 수 있도록 돕는데요. RSI는 상대강도지수라고도 불리며, 일정 기간 동안 주가의 상승폭과 하락폭의 크기 비교를 통해 주가의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 백분율로 나타낸 지표입니다.

위 사과 예시처럼 어제는 몇 개 팔고 치웠던 사과가 오늘은 불티 나게 팔렸으면 RSI 지수는 높아질 거고 일정 이상 높아지면 '과매수' 구간에 들어서게 됩니다.

RSI는 이처럼 현재 시장이 과열되어 있는지 아닌지를 알 수 있으며, 과열되어 있다면 잠시 매수를 멈추고 매도를 할 타이밍, 차갑게 식어 있다면 매수를 할 타이밍으로 잡아볼 수도 있는 것입니다.

RSI는 어떻게 활용하나요?

먼저는 RSI 하면 대표적인 3070을 알면 좋습니다. 30 이하면 과매도, 70 이하면 과매수라는 말인데요.

업비트의 비트코인 일봉 차트입니다. 왼쪽 숫자는 과매수 구간인 70과 과매도 구간인 30을 표시해두었고, 빨간색 동그라미는 과매수 구간 표기, 파란색 표기는 과매도 구간 표기입니다. 빨간색 구간이 오면 하락하는 모습을 볼 수 있고, 파란색 구간이 오면 가격이 상승하는 모습을 볼 수 있는데요. 보통 과매수 구간에서는 매도 타점, 과매도 구간에서는 매수 타점을 이야기하기도 합니다.

그리고 RSI는 말 그대로 보조지표이기에 여타 다른 보조지표를 함께 활용하는 것이 좋은데요.

빨간 네모칸 안은 긴 횡보를 하고 있는 중인데, RSI 지표는 떨어졌다가 점차 저점을 높이며 상승하는 모습을 보여줍니다. 이럴 경우에 RSI가 상승하니 무조건 상승할 것이다! 란 의미가 아니고 가격이 상승하지는 않지만 점차 RSI가 상승할 경우엔 매도보다 매수가 더 많다는 의미를 포함하고 있습니다. 이 경우를 보통 긍정 신호로 받아들이긴 합니다. 반대로 RSI가 점차 하락하고 있으면 매수가 매도보다 적다고 해석할 수 있습니다. 이 경우를 보통 부정 신호로 생각하죠. 하지만 위 차트에서 보다시피 이런 신호들이 100% 맞다는 의미는 아닙니다. 그리고 일봉에서는 긴 횡보를 하는 모습을 보여주지만 4시간, 1시간, 15분 등으로 나눠보면 그 안에서 등락폭은 더 클 수도 있는 법이에요.

RSI 안에서도 어느 정도 추세를 예측해 볼 수 있습니다.

검은색으로 쭉 그어놓은 선을 보면 RSI가 점차 하락하다가도 선에 RSI 지표란? 맞닿았을 때 다시 튕겨져 올라가는 모습을 볼 수 있습니다. 이 지점을 뚫고 하락하게 되면 가격이 더 하락할 수도 있는데요. 왼쪽 선 위 캔들 차트를 보면 RSI가 하락할 때마다 캔들도 하락했고, 상승 때마다 차트도 상승한 것을 확인할 수 있습니다. 또한 이 지점을 벗어나 떨어지니 차트까지 함께 떨어지는 모습을 볼 수가 있는데요. 이는 오른쪽으로 이어진 선에서도 비슷한 모습을 보입니다. 그리고 이 선을 현재 그려나가고 있는 RSI의 위치에서 선을 연결해본다면? 또 다른 지지선 또는 저항선이 나올 수 있겠죠?

RSI 지표 활용 요약

위 내용들이 이해가 잘 되시나요? RSI 지표 역시 보조지표이기에 참고를 할 뿐 절대적인 지표로 삼을 수가 없습니다. 또한 모든 지표들은 이미 지나간 일을 결괏값으로 보여주기에 절대 RSI 지표란? 맹신할 수 없죠. 하지만 참고는 할 수 있으니 RSI 지표를 참고해서 성공적인 투자를 하시기 바랍니다:)

1. 보조지표는 보조일 뿐 주가 될 수 없다. 여러 가지를 동시에 고려해야 한다.

2. RSI가 높아질수록 매수세가 강하고 낮아질수록 매도세가 강하다.

3. 70 이상이면 과매수 구간이기에 매도를 할 타이밍이다. 그래도 매수를 하고 싶다면 70 이하까지 떨어지는 것을 보고 추가로 매수하는 게 좋다.

4. 30 이하면 과매도 구간이기에 매수를 할 타이밍이다. 하지만 더 떨어질 수도 있으므로 분할 매수로 접근하는 것이 좋다.

5. 차트와 다른 움직임을 보이는지 잘 확인해야 한다.

- 차트가 횡보하고 있는데 RSI가 상승하면 매도가 더 이상 나오고 있지 않다고 해석할 수 있다(긍정 신호).

- 차트가 횡보하고 있는데 RSI가 하락하면 매수가 더 이상 나오고 있지 않다고 해석할 수 있다(부정 신호).

6. RSI가 떨어지더라도 전 저점을 뚫지 못하면 반등할 가능성이 있다.

(본 게시물은 투자를 권유하기 위해 작성된 것이 아닙니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다)

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상대강도지수(RSI)

달공이 RSI (Relative Strength Index) 상대강도지수 주식 투자 보조 지표 설명

주식 투자 보조 지표, 주식 투자 지표 용어 정리


RSI (Relative Strength Index)는 1978년 Welles Wilder가 고안한 것으로, 주가의 상대적 강도를 지수로 나타낸 지표로 상승 혹은 하락 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측하는데 유용함. 상대적 강도라는 말은 동일 주가의 내부적인 상대강도를 의미.


RS=N일간의 상승폭의 평균 / N일간의 하락폭의 평균
상승폭(하락폭)평균 = (전일 RS * 13 + 금일상승폭(하락폭)*1) / 14
RSI = 100 - 100 / (1+RS)

*n: 12일 권장(9, 25도 많이 사용)


* 단순 (상승폭 평균/하락폭 평균)은 지나치게 급격하므로, 스무딩 필요


-과매수/과매도:
RSI의 값이 70 이상이면 과매수 상태로 판단하여 매도 시점
30 이하이면 과매도 상태로 생각되어 매수 시점


-Divergence:
가격의 움직임과 RSI의 움직임이 반대로 나타나는 경우 Divergence 발생.


RSI의 값이 30 이하이거나 70 이상일 때 주가 추세와 Divergence가 나타나면 추세 반전 신호로 판단.


-Failure swing:
RSI의 값이 직전에 나타났던 최고점 또는 최저점을 갱신하지 못하고 진행방향을 바꾸는 경우 failure swing 발생.


RSI가 70 이상이나 30 이하에서 failure swing이 나타나면 추세 전환의 신호


-주가가 상승 추세로 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최고 수준을 돌파하지 못하고 하락하다가 직전 저점을 하향 돌파하는 순간이 매도 시점이 되며, 반대로 주가가 하락 추세를 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최저 수준을 돌파하지 못하고 상승하다가 직전 고점을 상향 돌파하는 순간이 매수 시점.

상대강도지수(RSI)

상대 강도지수는 주식, 선물 등에서 많이 사용되며 코인에서도 사용되는 지표이다. RSI는 가격의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타내어 언제 추세가 전화이 될지 예측하는데 유용한 지표이다.

상승추세일 경우 얼마나 강한 상승세인지, 하락추세일 경우 얼마나 강한 하락세인지 확인 가능하다.

기본적으로 RSI는 14일을 사용하는 편이며, 9일이나 25일도 사용하기도 한다. RSI의 변동폭은 0~100 사이에 있다. 일반적으로 30 이하라고 하면 과매도(초과매도) 구간으로 생각하여 매수시점으로 인지하기도 하고 70 이상일 경우 과매수(RSI 지표란? 초과매수) 구간이라 매도시점이 왔다고 해석한다.

▼업비트 RSI 상대강도지수 (PC)▼

  1. 업비트 로그인
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  3. 차트는 기본차트가 아닌 트레이딩뷰로 설정
  4. 지표 클릭
  5. 지표 - 상대강도지수 RSI 검색 후 클릭

업비트 RSI 차트 설정

모든 차트에는 맹점이 있다. RSI역시 맹점이 있는데 이것을 보완하기 위해 RSI 70을 넘어섰을 경우 바로 팔지 말고 기다렸다가 70을 깨고 내려오면 그때 매도하는 방법과 RSI 30 이하로 빠졌을 경우 바로 매수하지 RSI 지표란? 말고 기다렸다 30 이상으로 올라는 것이 보이면 그때 매수하는 방식으로 조금은 보완이 된다.

또는 RSI가 50을 기준으로 50을 상향 돌파하면 매수 50을 하향 돌파하면 매도하는 방식으로도 맹점을 조금은 보완할 수 있다.

더불어 함께 보면 좋은 것이 다이버전스인데 가격은 신고가를 갱신했으나 RSI에서는 고점을 갱신하지 못하는 현상은 추세가 약화됨을 의미한다. 그럴때 하락 다이버전스인지 확인해보는 것이 좋다. RSI의 다이버전스는 속임수가 적은 편이라 매매신호를 찾아내기 쉬워진다.

치킨요정의 경제공부방

주식에 있어서 차트는 매우 중요한 요소입니다. 주식을 매매하고자 하는 사람들은 해당 종목의 차트를 꼼꼼히 보고 종목을 매수해야만 하죠. 주식 차트에는 매매신호를 포착할 수 있는 수많은 보조지표들이 존재하는데요, 사실 대부분의 투자자들은 이 지표들 중 극히 일부분만 매매에 활용하고 있습니다.

저도 여태까지 주식 RSI 지표란? 차트 보조지표들에 대해 계속 포스팅을 하고 있지만.. 써야할 내용들이 아직도 산더미만큼 쌓여있네요. 여태까지 제가 작성한 주식차트 보조지표 관련 포스팅을 아래에 정리해보았습니다.

오늘은 차트의 수많은 보조지표 중 하나인 RSI 지표에 대해 이야기해볼까 합니다.

· RSI(Relative Strength Index)

주식, 선물, 옵션 등의 RSI 지표란? 기술적분석(차트분석)에 사용되는 보조지표임. RSI는 우리나라말로 상대강도지수라고 부르며, 가격의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도를 나타내는 지표임. 1978년 미국의 윌레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발함.

RSI는 위의 정의처럼 주가의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도를 쉽게 보여줍니다. RSI가 클수록 주가의 상승추세가 크다는 뜻이며, 반대로 작을 수록 주가의 하락추세가 크다는 뜻이죠.

구체적인 공식을 통해 알아보도록 하겠습니다.

① U = 전날 주가보다 오늘 주가가 상승할 때의 주가 상승폭(up)

② D = 전날 주가보다 오늘 주가가 하락할 때의 주가 하락폭(down)

③ AU = 일정기간(N일) 동안의 U의 평균값(average ups)

④ AD = 일정기간(N일) 동안의 D의 평균값(average downs)

⑥ RSI = AU / (AU+AD) = RS / (1+RS)

⑦ RSI 시그널 = RSI의 이동평균선

위의 공식에 따르면, RS는 일정기간동안의 주가상승폭을 일정기간동안의 주가하락폭으로 나눈 값이며, RSI는 RS / (1+RS)라는 것을 알 수 있습니다.

RSI 공식은 수학적으로 0과 1사이의 값을 만들게 합니다. 만약 평균 주가상승폭(AU)이 평균 주가하락폭(AD)보다 훨씬 크다면 RSI 값은 1로 수렴할 것이며, 반대로 AU가 AD보다 훨씬 작다면 RSI값은 0으로 수렴할 것입니다. 이 값을 퍼센트로 환산하면, RSI 값은 0%~100% 사이의 값에서 움직이는 것이죠.

다음으로 N일에 대해 이야기해볼게요. 위의 공식 ③,④번에서 AU는 N일동안의 평균 주가상승폭이고, AD는 N일동안의 평균 주가하락폭이라고 했죠? 그렇다면 N은 어떻게 구할까요?

N은 사용자가 임의로 정할 수 있는 파라미터지만, RSI를 개발한 윌레스 와일더는 N을 14일로 사용할 것을 권장하였습니다. (즉, 이 N값은 주식 MTS 또는 HTS의 차트설정에서 사용자가 임의로 수정할 수 있지만, 기본값은 14일로 지정되어 있습니다.)

RSI 역시 MACD와 같이 시그널(Signal)선이 별도로 존재합니다. RSI 자체의 이동평균선이라고 이해하시면 됩니다. 말그대로 이동평균선이기 때문에 RSI보다 반응이 느리다는 특징이 있습니다. 기본적으로는 RSI의 6일 이동평균선을 사용합니다.

RSI는 주식 차트 설정에서 선택하여 확인할 수 있습니다. 저는 미래에셋대우 MTS를 쓰는데요, 아래와 같이 설정하면 됩니다. (증권사마다 다르므로, 참고만 하시기 바랍니다.)

▲ 차트에서 오른쪽 위에 [톱니모양 아이콘(설정)]을 클릭하면, [보조지표] 란이 보입니다. [보조지표]를 클릭합니다.

▲ 보조지표에서 RSI 항목을 찾아 선택하면 차트 아래에서 RSI 지표를 확인할 수 있습니다.

자, RSI를 설정하셨다면 이제 이 지표를 어떻게 RSI 지표란? 읽는지, 그리고 어떻게 투자에 활용할 수 있는지 알아봐야겠죠?

RSI 지표 읽는법 및 활용방법

① RSI 지표를 해석하는 방법

RSI의 지표는 매우 단순합니다. 다른 지표들에 비해 읽기도, 이해하기도 쉽죠.

· RSI 지표 읽는 법

① RSI는 50%를 기준으로, 50% 이상은 매수세 우세, 50% 이하는 매도세 우세를 나타냄.

② RSI가 70% 이상이면 매수세가 상당히 커서 초과매수 국면에 돌입.

③ RSI가 30% 이하이면 매도세가 상당히 커서 초과매도 국면에 돌입.RSI 지표란?

④ RSI가 시그널선을 상향돌파하면 단기적으로 매수세가 늘어나는 추세.

⑤ RSI가 시그널선을 하향돌파하면 단기적으로 매도세가 늘어나는 추세.

RSI 지표에는 RSI선과 시그널선, 그리고 2개의 평행선이 있습니다. 이 평행선은 바로 70%선과 30% 선입니다. RSI는 보통 이 두 평행선 사이에서 움직이지만, 단기간에 매수세가 압도적으로 커지면 70%를 초과하게 되며, 이를 초과매수 국면이라고들 합니다. 매수세가 비정상적으로 증가하였기 때문에 주가 또한 비정상적으로 상승하고 있다는 것을 보여주는 것이죠.

반대의 경우도 마찬가지입니다. 매도세가 상당히 커지면 RSI가 30%를 밑돌게 되는데, 이 때는 주가가 비정상적으로 하락하는 초과매도 국면으로 인식할 수 있습니다.

위와 같은 초과매수/초과매도 구간을 제외하고는 RSI 지표는 보통 30~70% 사이에서 움직입니다.

RSI와 시그널선이 교차하는 구간도 주목할 필요가 있습니다. 쉽게 말해, 단기이평선이 장기이평선과 교차하는 것과 똑같은 이치입니다. RSI가 시그널을 상향돌파한다는 것은 단기적으로 매수세가 늘어나고 있다는 것을 의미하며, 반대로 RSI가 시그널을 하향돌파하면 매도세가 늘어나고 있다는 것을 의미합니다.

② RSI를 활용한 매매포인트 잡기

그렇다면 RSI 지표를 이용해서 다음과 같이 매매포인트를 잡을 수 있겠네요. 기본적으로는 아래와 같은 경우에 매매포지션 신호를 RSI 지표란? 포착할 수 있습니다. (같은 지표에 대한 해석방법도 사용자에 따라 여러가지가 있을 수 있습니다만, 본 포스팅에서는 보편적으로 사용되는 매매포인트만 언급하겠습니다.)

· RSI를 활용하여 매매포인트 잡는법

① RSI가 70%를 초과하고, RSI가 시그널을 하향돌파(데드크로스)할 경우 매도.

② RSI가 30%를 밑돌고, RSI가 시그널을 상향돌파(골든크로스)RSI 지표란? 할 경우 매수.

③ 주가가 장기적인 상승추세일 때에는 70%를 초과하는 경우가 많으므로, 50%를 밑돌 때 매도.

④ 주가가 장기적인 하락추세일 때에는 30%를 밑도는 경우가 많으므로, 50%를 초과할 때 매수.

먼저 ①,②,번을 묶어서 설명드릴게요.

※ RSI를 활용한 단기 매수·매도 포인트 포착

일반적으로 RSI가 70%를 초과하게 되면 단기적으로 과매수권이라고 보시면 되는데요, 과매수권에 도달했다고 하더라도 섣불리 매도를 하는 건 좋지 않습니다. 과매수권이 꺾이게 되는 시점(RSI와 시그널의 데드크로스)까지 확인한 후 매도를 하는 것이 더 효과적입니다.

반대의 경우도 마찬가지입니다. RSI가 30%를 밑돌 때 RSI가 시그널을 골든크로스한다면, 곧 RSI가 30% 이상으로 상승할 확률이 높습니다. 이럴 때 매수포인트를 잡으면 단기적으로 이익을 볼 확률이 높아집니다.

위의 그림에서 ①,②번 매매포인트를 쉽게 찾을 수 있습니다. (허나, 우측 그림을 보면 RSI만 가지고는 이상적인 단기 매도포인트를 포착할 수 없다는 것을 확인할 수 있습니다.)

※ RSI를 활용한 장기 매수·매도 포인트 포착

만약 주가가 장기적으로 상승추세라면 RSI가 70%를 초과하는 일이 자주 일어납니다. 이럴 때에는 RSI가 50%를 밑도는 시기를 기다렸다가 이 때 매도를 하는 것이 좋습니다. (장기추세는 쉽게 바뀌지 않기 때문에, 긴 호흡으로 바라보는 것이죠.)

반대로, 만약 주가가 장기적으로 하락추세라면 RSI가 30%를 밑도는 일이 자주 발생합니다. 이럴 때에는 30%를 밑돈다고 섣불리 매수를 하는 것보다는 RSI가 50%를 상승돌파하는 시점까지 기다렸다가 매수하는 것이 더 효율적입니다.

오늘은 주식의 수많은 보조지표 중 하나인 RSI에 대해 알아보았습니다. RSI는 MACD, 볼린저밴드와 함께 보조지표 중 많이 사용되는 RSI 지표란? 지표입니다. 지표를 이해하기 쉽고, 매매신호를 쉽게 포착할 수 있기 때문입니다.

물론 이 지표의 단점도 존재하는데요, RSI 하나만 봐서는 매수/매도 포인트를 너무 빨리 잡을 수도 있습니다. 특히 장기적인 추세전환이 이뤄진 경우에는 더더욱 그렇죠. 종목의 장기적인 추세전환이 확실해보인다면 위의 매매포인트 ③,④번을 활용하시면 되겠습니다.


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