외환 핍 및 스프레드

마지막 업데이트: 2022년 6월 9일 | 0개 댓글
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외환 핍 및 스프레드

아래에서 당사가 제공하는 모든 상품의 정보를 확인할 수 있습니다. 트레이딩 플랫폼에서 '상품'에서 오른쪽 클릭 후 '상세'를 클릭해도 볼 수 있습니다.

기호 스프레드 계약 규모 핍 가치 계약 통화 시장 시간
외환 XX XX XX XX XX 0.2
인덱스 기호 스프레드 스프레드 스프레드 핍 가치 0.2
원자재 기호 스프레드 스프레드 스프레드 핍 가치 0.2
선물 CFD 기호 스프레드 스프레드 스프레드 핍 가치 0.2

레버리지는 증거금으로도 알려져 있으며 거래 가치가 적은 금액을 입금하여 거래할 수 있는 개념입니다. 이것은 고객이 자본의 적은 금액만 사용하여 시장의 움직임에서 기회를 얻을 때 아주 외환 핍 및 스프레드 유용한 도구 입니다. 하지만 이것은 레버리지를 이용하여 트레이딩을 할 때 손실이 극대화 될 수 있기 때문에 위험 증가를 의미하기도 합니다.

고객들이 트레이딩의 위험을 완화하기 위해 레버리지 트레이딩을 할 경우, 효과적인 위험 완화 도구(손절 주문 같은)를 사용하고 자금을 관리할 것을 강력히 권고해 드립니다.

종목 마진 최대 레버리지
외환 0.10% 1:1000
인덱스 0.10% 1:1000
원자재 2.00% 1:50
주식 10.00% 1:10

레버리지를 변경하고자 할 경우 고객 영역으로 로그인하거나 프리미엄 서포트팀에 연락 주세요.

스왑 (포인트) 롱 +2.5 쇼트 -1.2
1 Lot (FX) 2.50 USD 1.20 USD
상품 일일 야간 수수료 3배
외환 스왑 수요일
인덱스 금융 수수료 금요일
원자재 금융 수수료 없음
Equity (CFD) 금융 수수료 없음
선물 (CFD) 없음 없음

스왑 수수료는 밤 사이에 포지션을 가질 때 붙는 야간 금융 수수료입니다. 외환 쌍에서 다른 하나의 통화에 대해 하나의 통화 가치를 빌리는 비용이거나 상품에서 레버리지에 대한 단순 금융 수수료입니다. 야간 수수료를 지불해야하거나 받게 됩니다.

야간 수수료는 트레이딩 플랫폼에서 각 상품의 '상품 상세'에서 보실 수 있습니다. 포인트로 계산 되며 스프레드 수수료처럼 고객님의 야간 거래에 적용 됩니다.

모든 선물 계약은 만기일을 갖는데 이 때 계약은 만료되고 만기는 자산을 대신하게 됩니다. 인피녹스는 CFD 선물을 제공하며 이는 계약이 만기하지 않으나 고객님들이 계속 트레이딩을 하고 포지션을 가질 수 있도록 다음 기간으로 전진 이연 되게 됩니다.

CFD 선물 계약이 이연될 때 기존 월 만기일에서 다음 달들 만기일로 조정 됩니다. 고객이 롤오버로부터 불이익을 받지 않도록 두 가격의 변동은 고객 계정에 맞춰 조정 됩니다.외환 핍 및 스프레드

기호 Product 롤 일자
VIX 변동성 지수 12/11/2020

아래 항목은 단지 설명을 위함입니다.

모든 선물 계약 롤오버 날짜 및 금액은 외환 핍 및 스프레드 기본 거래소의 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

외환 핍 및 스프레드
기호 US Thanksgiving 추수 감사절 다음 날
SPX500 조기 폐장 @ 20:00 조기 폐장 @ 20:15
NAS100 조기 폐장 @ 20:00 조기 폐장 @ 20:15
US2000 조기 폐장 @ 20:00 조기 폐장 @ 20:15

아래 항목은 단지 설명을 위함입니다.

시장 알림

금융 시장 시간은 종종 공휴일과 세계 사건들에 맞게 조정됩니다. 금융 상품은 전 세계에서 거래 되므로 정기적으로 시장 시간이 조정되는 것이 보통입니다.

이 테이블은 '보통 시장' 시간에 대한 변화들이 적용된 다가오는 시장 알림을 나타냅니다.

고객들은 시장 시간의 변화가 종종 시장 유동성에 영향을 줄 수 있다는 것을 항상 인지하여야 하며 이는 가격 형성 갭과 큰 가격 변동을 야기할 수 있습니다. 고객들은 항상 충분한 증거금을 유지해야 하며 높은 변동성을 가진 시장 조건에 대해 특히 주의를 기울여야 합니다.

마진 스톱 & 마진 콜

레버리지로 트레이딩하는 것은 당신이 더 큰 트레이드를 하기 위해 적은 자본 금액을 사용하는 것을 의미합니다. 이 자본은 증거금이라 불립니다. 시장이 당신과 반대로 움직인다면 포지션을 열어두기 위해 계정에 충분한 증거금을 유지하는 것은 중요합니다.

만약 당신의 계정의 자본이 요구 증거금 50%까지 떨어질 경우, '마진 콜'에 들어가게 되는데 이 기간은 자본 증가를 위해 자금을 추가하거나 증거금 요구를 줄여야함을 의미합니다. 만약 당신의 계정 자본이 요구 증거금 20%까지 떨어질 경우, 당신의 가장 큰 포지션과 다음 포지션들이 닫히게 됩니다.

마진 콜 마진 스톱
요구 증거금의 자본 % 50% 20%

우리는 당신의 트레이딩 파트너입니다.

트레이딩 플랫폼 그 이상 우리는 당신의 트레이딩 파트너입니다.

CFD는 복잡한 구조로 이루어져있으며 레버리지로 인해서 손실의 리스크가 높습니다. 귀하께서 CFD가 어떻게 작용하는지, 또 이 높은 위험을 감당할 수 있는지 이해를 하실 것을 권고합니다.

INFINOX Limited는 Mauritius의 금융서비스위원회에 등록되고 규제되고 있습니다. (등록번호 GB20025832). 등록된 주소: Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst Building, 40 Cybercity, Ebene, Republic of Mauritius

INFINOX Capital은 IX Capital 그룹의 등록된 트레이딩 이름으로 바하마의 금융 위원회(SCB)에 의해 등록되고 규제되고 있습니다. 위험 고지: 저희는 바하마 증권 거래 위원회 (SCB)로부터 주식에 대한 거래와 관리 업무를 승인 받았습니다. 등록된 공식 오피스는 바하마 나소 주 P.O Box N-3406, West Bay St, Church St, Sandyport 201에 위치합니다.

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외환 거래에서 스프레드는 무엇입니까?

스프레드는 Forex Trading에서 가장 일반적으로 사용되는 용어 중 하나입니다. 개념의 정의는 매우 간단합니다. 통화 쌍에 두 개의 가격이 있습니다. 그중 하나는 입찰 가격이고 다른 하나는 요청 가격입니다. 스프레드는 입찰 (판매 가격)과 Ask (구매 가격)의 차이입니다.

비즈니스 관점에서 중개인은 서비스에 대해 돈을 벌어야합니다.

  • 중개인은 거래에 지불하는 것보다 많은 금액을 거래자에게 판매하여 외환 핍 및 스프레드 돈을 벌고 있습니다.
  • 중개인은 또한 상인으로부터 통화를 구매하기 위해 지불하는 것보다 적은 금액으로 통화를 구매하여 돈을 벌고 있습니다.
  • 이 차이를 스프레드라고합니다.

외환 거래에서 확산되는 것

확산은 무엇을 의미합니까?

스프레드는 통화 쌍의 작은 가격 이동 단위 인 핍 단위로 측정됩니다. 0.0001 (견적 가격의 네 번째 소수점)과 같습니다. 이것은 대부분의 메이저 페어에 해당되며 일본 엔 페어는 소수점 0.01 자리를 핍 (XNUMX)으로 나타냅니다.

스프레드가 넓 으면 '입찰'과 '매도'의 차이가 크다는 의미입니다. 따라서 변동성은 높고 유동성은 낮을 것입니다. 반면, 낮은 스프레드는 낮은 변동성과 높은 유동성을 의미합니다. 따라서 트레이더가 거래 할 때 스프레드 비용이 적습니다. 통화 쌍 단단한 퍼짐으로.

대부분의 통화 쌍은 거래 수수료가 없습니다. 따라서 스프레드는 트레이더가 부담해야하는 유일한 비용입니다. 대부분의 외환 중개인은 수수료를 청구하지 않습니다. 따라서 스프레드를 늘림으로써 수익을 얻습니다. 스프레드의 크기는 시장 변동성, 중개인 유형, 통화 쌍 등과 같은 많은 요소에 따라 다릅니다.

스프레드는 무엇에 의존합니까?

스프레드 지표는 일반적으로“Ask”와“Bid”가격 사이의 스프레드 방향을 보여주는 그래프에 곡선 형태로 표시됩니다. 이를 통해 거래자는 시간이 지남에 따라 통화 쌍의 스프레드를 시각화 할 수 있습니다. 대부분의 액체 쌍은 스프레드가 좁고 이국적인 쌍은 스프레드가 넓습니다.

간단히 말하면 스프레드는 주어진 금융 상품의 시장 유동성에 따라 달라집니다. 즉, 특정 통화 쌍의 이직률이 높을수록 스프레드는 더 작아집니다. 예를 들어, EUR / USD 쌍이 가장 많이 거래되는 쌍입니다. 따라서 EUR / USD 쌍의 스프레드는 다른 모든 쌍 중에서 가장 낮습니다. 그런 다음 USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD, USD / CAD 등과 같은 다른 주요 쌍이 외환 핍 및 스프레드 있습니다. 이국적인 쌍의 경우 스프레드는 주요 쌍에 비해 여러 배 더 큽니다. 이국적인 쌍의 얇은 유동성 때문입니다.

유동성에 대한 단기 중단은 스프레드에 반영됩니다. 이는 거시 경제 데이터 공개, 전 세계 주요 거래소가 문을 닫는 시간 또는 주요 은행 휴일과 같은 상황을 의미합니다. 기기의 유동성은 스프레드가 상대적으로 큰지 작은지를 결정할 수 있습니다.

-경제 뉴스

시장 변동성은 외환 스프레드에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 통화 쌍은 주요 경제 뉴스 발표시 급격한 가격 변동이 발생할 수 있습니다. 따라서 스프레드도 그 당시 영향을받습니다.

스프레드가 외환 핍 및 스프레드 너무 넓어 질 때 상황을 피하려면 외환 뉴스 캘린더를 주시하십시오. 정보를 유지하고 스프레드를 해결하는 데 도움이됩니다. 마찬가지로 미국의 비농업 급여 데이터는 시장에서 높은 변동성을 가져옵니다. 따라서 거래자는 위험을 완화하기 위해 중립을 유지할 수 있습니다. 그러나 예기치 않은 뉴스 나 데이터는 관리하기가 어렵습니다.

거래량이 많은 통화는 일반적으로 낮은 스프레드 USD 쌍과 같은. 이 쌍은 유동성이 높지만 여전히 경제 뉴스로 인해 스프레드가 확대 될 위험이 있습니다.

-거래 세션

시드니, 뉴욕 및 런던 세션과 같은 주요 시장 세션, 특히 런던과 뉴욕 세션이 겹치거나 런던 세션이 종료 될 때 스프레드는 여전히 낮게 유지 될 것입니다. 스프레드는 또한 일반 수요와 통화 공급에 영향을받습니다. 통화 수요가 높으면 스프레드가 좁아집니다.

-브로커 모델의 중요성

스프레드는 또한 브로커의 비즈니스 모델에 따라 다릅니다.

  • 마켓 메이커는 대부분 고정 스프레드를 제공합니다.
  • . STP 모델, 가변 또는 고정 스프레드 일 수 있습니다.
  • In ECN 모델, 우리는 시장 확산 만 있습니다.

이 모든 브로커 모델에는 고유 한 장단점이 있습니다.

Forex에는 어떤 유형의 스프레드가 있습니까?

스프레드는 고정되거나 가변적 일 수 있습니다. 마찬가지로, 지수는 주로 스프레드를 고정했습니다. 외환 쌍의 스프레드는 가변적입니다. 따라서 입찰 및 요청 가격이 변경되면 스프레드도 변경됩니다.

1. 고정 스프레드

스프레드는 중개인이 설정하며 시장 조건에 관계없이 변경되지 않습니다. 유동성 중단의 위험은 브로커 측에 있습니다. 그러나 이러한 유형의 브로커는 계속 높은 보급률을 유지합니다.

마켓 메이커 또는 거래 데스크 중개인은 고정 스프레드를 제공합니다. 이러한 중개인은 유동성 제공 업체로부터 큰 포지션을 매수 한 후 소액의 포지션을 소매 상인에게 제공합니다. 중개인은 실제로 고객의 거래에 대한 상대방 역할을합니다. 거래 데스크의 도움으로 외환 브로커는 고객에게 표시되는 가격을 제어 외환 핍 및 스프레드 외환 핍 및 스프레드 할 수 있으므로 스프레드를 수정할 수 있습니다.

가격이 단일 출처에서 나옴에 따라 거래자는 종종 따옴표의 문제에 직면 할 수 있습니다. 변동성이 큰 통화 쌍의 가격이 급격히 변하는 경우가 있습니다. 스프레드는 변경되지 않은 상태이므로 브로커는 현재 시장 상황에 맞게 스프레드를 확대 할 수 없습니다. 따라서 특정 가격으로 구매 또는 판매를 시도하면 브로커는 주문을 할 수 없으며 대신 브로커가 다시 인용 된 가격을 수락하도록 요청합니다.

가격이 이동했음을 알리고 새 가격을 수락하기로 동의했는지 여부를 알리기 위해 다시 인용 메시지가 거래 화면에 표시됩니다. 대부분 주문 가격보다 나쁜 가격입니다.

가격이 너무 빨리 움직이면 미끄러짐 문제가 발생할 수 있습니다. 중개인이 고정 스프레드를 유지하지 못할 수 있으며 입력 가격이 의도 한 가격과 다를 수 있습니다.

2. 가변 스프레드

이 유형에서는 스프레드가 시장에서 나오고 브로커가 서비스 비용을 청구합니다. 이 경우 브로커는 유동성 중단으로 인한 위험이 없습니다. 거래자는 변동적인 시장 움직임을 제외하고는 일반적으로 타이트한 스프레드를 즐깁니다.

비 거래 데스크 브로커 다양한 스프레드를 제공합니다. 이러한 중개인은 많은 유동성 공급자로부터 통화 쌍의 가격 견적을 받고이 중개인은 거래 데스크의 개입없이 거래자에게 직접 가격을 전달합니다. 이는 스프레드에 대한 통제권이 없으며 시장의 전반적인 변동성과 통화의 공급 및 수요에 따라 스프레드가 증가하거나 감소 할 것임을 의미합니다.

Forex에 어떤 종류의 스프레드가 있습니까?

고정 스프레드와 가변 스프레드 비교

고정 스프레드와 가변 스프레드의 장점과 단점은 다음과 같습니다.

이 두 가지 스프레드 유형의 장점과 단점은 다음과 같습니다.

고정 스프레드

변수 스프레드

따옴표의 위험이 존재하지 않습니다

거래 비용을 항상 예측할 수있는 것은 아닙니다

자본 요구 사항이 상대적으로 더 큽니다.

휘발성 시장은 스프레드에 영향을 미치지 않습니다

변동성이 큰시기에 스프레드가 확대 될 수 있음

외환 거래에서 스프레드는 어떻게 측정됩니까?

스프레드는 마지막 많은 수의 요청 및 입찰 가격에 의해 가격 견적 내에서 계산됩니다. 아래 이미지에서 마지막 큰 숫자는 9와 4입니다.

외환 거래에서 스프레드는 어떻게 측정됩니까

CFD 또는 스프레드 베팅 계좌를 통해 거래하든 스프레드를 선불로 지불해야합니다. CFD를 거래하는 동안 트레이더가 수수료를 지불하는 것과 같습니다. 거래자는 거래의 시작과 종료에 대해 비용을 청구합니다. 긴밀한 스프레드는 거래자에게 유리합니다.

예 : GBP / JPY 쌍의 입찰 가격은 138.792이고 요청 가격은 138.847입니다. 138.847에서 138.792을 빼면 0.055가됩니다.

마지막으로 많은 수의 가격 견적이 스프레드의 기초입니다. 따라서 스프레드는 5.5 핍입니다.

스프레드와 마진의 관계는 무엇입니까?

받을 위험이 있습니다. 한계 외환 스프레드가 급격히 확대되고 최악의 경우 포지션이 자동으로 청산되는 경우 콜하십시오. 그러나 마진 콜은 계좌 가치가 100 % 마진 외환 핍 및 스프레드 요건 아래로 떨어질 때만 발생합니다. 계좌가 50 % 요건 미만에 도달하면 모든 포지션이 자동으로 청산됩니다.

요약

외환 스프레드는 매도 호가와 매도 호가의 차이입니다. 외환 쌍. 일반적으로 핍 단위로 측정됩니다. 트레이더는 스프레드의 변동에 영향을 미치는 요인을 아는 것이 중요합니다. 주요 통화는 거래량이 많습니다. 따라서 그들의 스프레드는 낮은 반면 이국적인 쌍은 낮은 유동성 속에서 넓은 외환 핍 및 스프레드 스프레드를 가지고 있습니다.

핍(Pip)이란? (포인트 백분율)

통화 거래에 관심이 있는 투자자에게 있어 핍에 대한 이해는 통화 및 시장 움직임 분석을 위하여 중요한 요소입니다. 거래로 인한 전체 비용과 수익 결정에 도움이됩니다.

대부분의 통화쌍은 소수점 이하 4자리로 가격이 정해지며, 핍은 마지막 소수점의 변화입니다.

  • 소수점 이하 4 자리까지 표시되는 통화쌍의 경우, 1핍=0.0001
  • 일본 엔과 함께 가격이 표시되는 통화쌍 그룹 및 "귀금속" 그룹은 예외적으로 두 개의 소수점 이하 자릿수로만 표시, 1핍=0.01

GBP/USD와 같은 대부분의 통화쌍의 경우, 소수점 4자리 ( 1핍 = 0.0001 )의 정확도로 기록하고 소수점 5자리 (1 기술 핍 = 0.00001)의 정확도로 터미널에서 거래하는 것이 관례입니다. 이러한 회사 거래 터미널에는 가격이 0.00001의 정확도로 표시되지만, 스프레드, 주문 거리 및 기타 매개 변수는 회사 웹사이트에 일반적인 핍으로 표시됩니다. 일본 엔화와 함께 통화 쌍을 이루는 가격 및 "귀금속" 그룹은 기본 핍은 0.01이고 기술 핍은 0.001입니다.

다음은 GBP/USD 통화쌍에서 1 핍 변경에 대하여 알아보는 예입니다.

통화쌍 매수 가격이 현재 1.32711로 표시되어 있다고 가정해보겠습니다. 가격이 1.32711 에서 1.32712 로 변경되면 1 기술 핍이 증가 한다는 것을 의미합니다. 가격이 1.32711 에서 1.32710 으로 변경되면 1 기술 핍 이 줄어 듭니다 .

외환 핍 및 스프레드

European Terms vs. American Terms European Terms : 국제기준 - 미국의 달러(USD)를 기준통화로 하고, 미국달러 1단위와 교환되는 상대통화의 단위수로 환율을 나타내는 방법

e.g USD/JPY = 101.28, USD/KRW = 769.65

American Terms : EUR, GBP, AUD, NZD, IEP, ZAR, SDR - 다른나라 통화를 기준통화로 하고, 다른미국의 달러(USD)를 기준통화로 하고, 미국달러 1단위와 교환되는 상대통화의 단위수로 환율을 나타내는 방법

e.g JPY/USD = 0.009874, KRW/USD = 0.001299

※ European Terms와 American Terms로 나타낸 두 환율은 서로 역수의 관계에 있음

Direct Quotation vs. Indirect Quotation - Direct Quotation(직접표시방법, 자국통화표시방법) : 외국통화를 기준통화, 자국통화를 상대통화로 환율 표시 - Indirect Quotation(직접표시방법, 외국통화표시방법) : 자국통화를 기준통화, 외국통화를 상대통화로 환율 표시

※ 직접표시방법과 간접표시방법으로 나타낸 두 환율은 서로 역수의 관계에 있음

Bid Rate vs. Offer Rate - 은행간 거래에 있어서 시장조성자(market maker)인 은행은 매입환율(bid rate)과 매도환율(offer rate)을 동시에 제시하는데, 이를 가리켜 ”two-way quotation” 이라 함

e.g USD/CHF = 1.7925 - 30

예를 들어 위의 two-way quotation은 시장조성자가 기준통화인 미국달러(USD) 1단위를 1.7925CHF에 매입하거나, 또는 1.7930CHF에 매도 하겠다는 확정가격의 제시 (firm quitation)임 - 시장조성자(가격제시자)란, ”Buy low, Sell high”의 원리에 따라 매매차익을 얻기위해 계속 ”two-way quotation”을 제시하고 대량의 외환 거래를 행함으로써 외환시장에 유동성(liquidity)을 제공하는 국제은행들로 “Quoting Bank”라고도 함. 한편, 시장조성자가 아닌 은행들은 시장조성자가 제시한 환율에 따라 외환거래를 하는 시장이용자(market user, market follower)들로 “Calling Bank”라고도 함 - 외환이란 두 통화를 교환하는 것이므로, 한 통화를 매입하면 다른 통화를 반드시 매각하여야 함. 이것을 시장조성자와 시장이용자, 그리고 기준통화와 표시통화로 구분하여 나타내면 다음의 표와 같음

매입율(Bid Rate)이 적용되는 거래 매도율(Offer Rate)이 적용되는 거래
시장조성자 (가격제시자) -기준통화 / +표시통화 +기준통화 / -표시통화
시장이용자 (가격추종자) +기준통화 / -표시통화 -기준통화 / +표시통화
- 은행간 전화를 통한 직접거래에 있어서는 시간을 절약하기 위해 앞의 세숫자 ”1.79”를 생략하고, 매입환율과 매도환율을 제시

e.g USD/CHF = 1.7925 - 30

위의 환율제시에서 생략한 ”1.79”를 ”Big Figure” 라고 부르는데, 이 값은 1일 중 자주 변하지 않음. 한편, 환율을 표시할 때, 일반적으로 소숫점 아래 넷째자리수를 가리켜 ”Pip“ 또는 ”Point(Base Point)“라고 부름(예외적으로 KRW, JPY의 경우는 소수점 아래 둘째 자리수)

※ 스프레드(spread) : 매도환율(offer)과 매입환율(bid)의 차를 가리켜 스프레드(spread)라고 함

e.g Spread = 외환 핍 및 스프레드 Offer Rate - Bid Rate

- 위의 예에서 스프레드는 ”5pips“인데, 이것이 시장조성자가 외환거래에서 얻는 마진(margin)임 -- 시장조성자의 스프레드가 좁을수록 경쟁력 있는 가격이라고 할 수 있는데, 시장이 불안하면 시장조성자들은 스프레드를 확대함. Cross Rate > 국제금융시장에서 모든 통화는 미국달러화와의 교환비율로 환율이 표시됨. 이를 이용하여 미국 달러화가 아닌 통화간의 환율을 구하는 것이 Cross Rate임

e.g USD/KRW, USD/JPY를 이용하여 JPY/KRW를 구하는 것이 Cross Rate임

> Cross Rate을 구하는 방법

- 두 환율이 모두 European Terms로 표시되는 경우 : Cross Rate은 두 환율을 나누어 구함

e.g - USD/CHF = 1.5180 / 90
- USD/JPY = 123.92 / 97
- CHF/JPY = 81.58 / 67
① Bid : 123.92 / 1.5190 = 81.58
② Offer : 123.97 / 1.5180 = 81.67

- 두 환율이 하나는 European Terms로, 하나는 American Terms로 표시되는 경우 : Cross Rate은 각각의 Bid와 Offer를 곱해서 구함

e.g - EUR/USD = 1.3283 / 91
- USD/JPY = 123.92 / 97
- EUR/JPY = 164.60 / 77
① Bid : 1.3283*123.92 = 164.60
② Offer : 1.3291*123.97 = 164.77

Value Date/Delivery Date

- 외환거래는 거래일(Deal Date, Trade Date)에 환율과 거래금액 등의 거래조건을 결정한 다음, 결제일(Value Date, Delivery Date, Settlement Date)에 두 은행이 각각 상대방의 예금계좌에 자금을 이체시킴으로서 종료됨 - 두 은행간에 외환거래가 체결된 다음, Back Office에서 거래내용을 확인(Confirm)하고, 자금이체에 필요한 모든 조치를 취하는 데는 시간이 필요하므로 일반적으로 외환거래의 결제일은 거래일 이후에 됨 - 원칙적으로 쌍방의 동일자 결제원칙이 적용되며, 해당 통화발행국 중 한 나라가 휴일인 경우 동일자 결제원칙에 따라 다음 영업일로 순연됨

Value Date/Delivery Date

현물환결제일 - 국제관행에 따르면 현물환거래(Spot Transactions)란 거래일에 이은 2영업일(Value Spot)에 인수도가 이루어지는 외환거래를 말하나, 광의로는 2영업일 이내에 결제가 이루어지는 거래를 의미하며 Value Today, Value Tomorrow인 외환거래도 포함한다. 선물환결제일 > 선물환결제일(Forward Value Date) = 현물환결제일(Spot Value Date) + 선물환만기


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