기술적 분석 (패턴)

마지막 업데이트: 2022년 2월 15일 | 0개 댓글
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주식시장 국면

기술적 분석 (패턴)

기술적 분석이란 주가와 거래량의 과거흐름을 분석하여 주가를 예측하는 방법입니다

이 글은 맹목적인 가치투자를 하여 손해를 보신 분이나 투자에 처음 뛰어드는 초심자가 보기에 좋은 정보가 될 것입니다

1. 기술적 분석의 구분

2. 기술적 분석을 사용해야 하는 이유

3. 마치며

기술적 분석의 구분

1.추세분석 - 가격이 일정기간 일정한 추세를 보이며 움직이는 성질을 이용하는 기법

상승추세인지 하락추세인지 횡보추세인지 흐름을 보는 방법이며 지지선 , 저항선 , 이동평균선 등을 주로 이용합니다

2.지표분석 - 시장의 수급상태를 파악하여 매매시점을 판단하는 기법

다양한 지표가 기술적 분석 (패턴) 존재하나 대부분 시장의 과열을 체크하는 용도로 사용되며 과매도 , 과매수 구간을 확인할 수 있습니다

3.패턴분석 - 가격 움직임의 특별한 모양(패턴)을 통해 향후 가격 동향을 예측하는 기법

가격이 일정한 패턴을 그리며 움직이는 상황에서 패턴이 완성된 후 진입을 할 수 있습니다 주로 삼각수렴 , 헤드 앤 숄더를 이용합니다

기술적 분석을 사용해야 하는 이유

1. 증권의 시장가치는 수요와 공급에 의해 결정됩니다

2. 수요와 공급의 변동은 그 이유에 상관없이 시장의 움직임을 나타내는 차트에 의하여 추적될 수 있으며, 차트에 나타나는 패턴을 반복하는 경향이 있습니다 (다우이론)

3. 기본적 분석의 한계 보완

구분 기본적 분석 기술적 분석
분석목적 저평가종목 선정 매매시점 포착
분석대상 내제 가치(Value) 주식 가격(Price)
활용수단 재무제표 차트
이용정보 현재 정보 과거 정보
주요 특징 주가 변화원인 주가 변화방향

기본적 분석은 기업의 내제 가치를 분석하여 투자하는 방법으로 손절선을 정하기 어렵고 주가에 영향을 미치는 심리적 요인을 대처하기 어렵다는 단점이 있습니다

반면 기술적 분석은 객관적인 데이터가 모여있는 차트를 통해 감정을 제외한 기계적인 매매가 가능하다는 장점이 있습니다

마치며

기술적 분석의 장점은 감정을 제외한 기계적인 매매가 가능하다는 점입니다 여기서 말하는 기계적인 매매란 매수 진입가격과 매도 진입가격 뿐 아니라 손절가격까지 포함된 것이기 때문에 100% 승률이란 존재하지 않는 다는 점을 아셔야 합니다

트레이딩이란 더 높은 확률과 손익비에 의해 셋업되고 거기에 기술적 분석이 가이드 라인을 제시해 주는 것 입니다 기술적 분석이라 해서 모든 정보를 맹신하지 마시고 시드머니의 점진적인 우상향을 노릴 수 있는 트레이더가 되길 바랍니다

기술적 분석 (패턴)

현대적인 기술적 분석의 역사는 19세기 말 미국의 찰스 다우로부터 시작됐습니다. 다우가 월스트리트 저널에 연재한 논설에서 전개한 기법을 묶어 다우이론이라 하며, 추세의 기본개념을 확립하는 등 이후 기술적 분석의 근저를 이루죠.

다우는 19세기 말 주식시장의 움직임을 가격과 거래량의 조합을 통하여 설명했습니다.

다우이론에 의하면 주식시장은 일정한 추세를 갖고 움직인다 고 말하며 과거 주가와 거래량 정보에 기초하여 추세를 주 추세, 중기 추세, 단기 추세 등 세 가지 형태로 구분합니다.

새로운 중기 추세의 바닥점이 그 이전 바닥 점보다 높으면 주추 세는 상승국면에 들어가고 있음을 말하고, 새로운 중기 추세의 초고점이 주 추세의 최고점을 갱신하지 못하면 주추 세는 하락국면에 있다고 봅니다.

이러한 추세에 기초하여 강세장과 약세장으로 구분하고 강세장은 매집 국면, 상승국면, 과열국면으로 나누며, 약세장은 또다시 분산 국면, 공포 국면, 침체국면으로 세분화됩니다.

주식시장 국면

엘리엇은 1930년대에 독특한 파동이론을 발전시켰습니다. 윌리엄 갠은 기하학적인 각도 연구로, 그랜빌은 이동평균선 매매 법칙과 거래량 지표로 유명합니다. 일본에서는 이치모쿠 산징이 현재에도 많이 사용되는 일목균형표 같은 기법을 독자적으로 창안했으며 웰스와 일 더는 새롭고 정교한 분석기법을 고안하여 기술적 분석에 크게 공헌했습니다. 1978년에서 소개한 Parabolic, RSI, ADX 같은 지표는 기술적 분석가들이 애용하는 지표입니다.

추세 Trend

가격이 일정기간 계속 같은 방향으로 움직이는 것을 추세라 하죠. 상승추세는 고점과 저점이 점차 높아지는 현상을 말하며 하락 추세는 저점과 고점이 점차 낮아지는 것을 말합니다.

지지와 저항

지지 Support 란 일정한 기간 동안 가격이 하락하는 것을 멈출 수 있는 실제적이거나 잠재적인 매수세를 말합니다. 지지대는 충분한 수요가 존재해서 주식이 일시적으로 하락을 멈추거나 상승세로 반전할 수 있는 가격대를 의미합니다.

저항 Resistance 이란 지지의 반대로 가격이 일정한 기간 동안 상승하는 것을 막을 수 있는 잠재적, 실제적인 매도세를 의미합니다. 저항대는 반대로 공급이 충분히 있어 주가가 일시적으로 상승세를 멈추거나 하락세로 반전할 수 있는 가격대를 의미합니다. 지지대가 무너지면 저항대가 되고, 저항대가 돌파되면 그동안의 저항대가 지지대로 바뀌기도 합니다.

지지와 저항의 형성 원리는 인간의 탐욕과 공포에 의해서 발생한다고 볼 수 있죠. 즉 사지 못한 사람의 탐욕으로 지지대가 형성되고 팔지 못한 사람들의 공포로 저항대가 만들어지는 것입니다.

패턴 분석

기술적 분석가는 차트가 특정한 형태를 나타낼 때, 그 형태에 따라 추세가 바뀌거나 계속된다고 봅니다. 이러한 형태 분석을 패턴 분석이라고 합니다.

상승추세나 하락 추세가 아닌 흐름을 횡보 Side Way라고 하는데, 횡보할 때의 모양을 가지고 향후 움직임을 예측하는 것이 일반적입니다. 패턴에는 추세진행형 패턴과 추세반전형 패터 두 가지가 있습니다.

추세가 지속되는 과정의 횡보국면에서 형성되는 패턴으로 상승추세 - 횡보 - 상승추세로 이어지거나, 하락 추세 - 횡보 - 하락 추세로 이어집니다.

추세가 반전되는 과정의 횡보국면에서 형성되는 패턴으로 상승추세 - 횡보 - 하락 추세로 이어지거나, 하락 추세- 횡보 - 상승추세로 이어집니다.

반전형 패턴, Head & Shoulder 패턴

파동이론

가격은 일정한 주기에 따라 변동하는 것처럼 나타날 수도 있습니다. 경기의 순환과정처럼 상품이나 주가가 중장기적으로 움직이는 것을 관찰할 수 있죠. 이런 주기에는 기술적 분석 (패턴) 아주 짧은 것부터 상당히 긴 것도 있습니다.

엘리엇 파동이론은 미국 시장분석가 엘리엇이 1935년 자연의 법칙이라는 저서를 통해 - 주가는 상승 5파하락 3파에 의해 끝없이 순환한다 - 는 가격 순환 법칙을 내세움으로써 정립된 가격이론입니다.

이 이론에 따르면 주가는 연속적인 파도에 의해 상승하고 다시 하락함으로써 상승 5파 하락 3파의 8개의 파동으로 구성된 하나의 사이클을 형성합니다. 1번, 3번, 5번 파동은 주가의 진행 방향과 같은 방향으로 움직이고 2번, 4번 파동은 주가의 진행 방향과 반대 방향으로 움직인다고 설명하고 있죠. 또 하락 3파는 1번에서 5번까지의 상승국면이 끝나면 시작되는 하락국면으로 이것은 다시 3개의 파동으로 나뉘며 이 파동들을 각각 A B C 파동이라고 부릅니다.

기술적 분석은 다양한 도구를 가지고 시장을 분석하려 합니다. 수없이 많은 지표들을 중 시장에서 많이 사용되는 지표의 용어는 인지하고 있어야겠죠.

반대의견 법칙 Contrary Opinion Rules

반대의견 법칙은 대다수의 투자자들이 투자하는 방향이 틀리더라는 점에 주안점을 둔 것입니다. 대부분의 투자자들은 시장이 상승할 때 낙관적인 견해를 서서히 갖게 되고 천정권에서 탐욕을 부리며, 시장이 하락하기 시작하면 겁을 내지만 주식을 계속 보유하고 있고, 바닥권에서는 공포에 싸여 투매하는 경향이 있다는 것이죠. 반대의견 법칙은 대다수의 투자자들이 행하는 것에 반대로 행동하는 것이 현명하다는 의견입니다.

등락 주선 Advance Decline Line ADL

등락 주선은 일정 기준일부터 전일 대비 상승한 주식 수에서 전일 대비 하락한 주식 수를 차감한 수치를 매일 누적한 선으로 나타낸 것입니다. 시장의 종합지수는 몇몇 시가총액 상위의 주식에 영향을 받죠. 그렇지만 시장에는 많은 중형주와 소형주가 있으며 종합지수와 괴리를 나타낼 수도 있습니다.

만약 ADL과 지수가 같은 방향으로 움직이면 시장의 움직임이 폭넓게 같이 이루어짐을 뜻합니다. ADL과 지수가 서로 다른 방향으로 움직이면 시장은 전환점을 예고합니다. 시장지수는 상승하고 있으나 대다수의 주식이 하락한다면 약세로의 전환이 시작되었음을 의미하고, 시장지수는 하락하고 있으나 대다수의 주식이 상승한다면 강세로의 전환이 시작되었음을 의미합니다.

80% 이상의 주식이 200일 이동평균선 위에서 거래되고 있으면 시장은 과매수되어 있는 것으로 간주하고 이는 약세 사인입니다. 20% 이하의 주식만이 200일 이동평균선 위에서 거래되고 있다면 과매도되어 있는 것으로 간주하고 이는 강세 사인입니다.

증권분석에서의 기술적 분석 방법들

기술적 분석 기본적 분석은 주식이 고평가인지 저평가인지를 결정하기 위해 주식의 내재가치를 파악하려는 시도입니다. 반면에 기술적 분석은 주식시장의 과거 가격 패턴을 분석하여 미래 가

반드시 알아야 할 주식 차트 패턴 종류 모양

주식 차트 패턴 종류 모양

가장 이상적인 주식은 천천히 오르는 주식이다. 1년에 목표수익률을 20%로 잡는다면 이런 차트 패턴을 찾아라. 위 차트는 '이크레더블' 주봉이다. 2014년부터 2021년까지 한번도 급등, 급락하지 않고 꾸준히 우상향하였다. 이런 주 식패턴의 특징은 실적으로가며 배당률이 다른회사와 비교했을 때 조금 높다는 특징이 있다.

주식 차트 패턴 종류 모양

위 차트는 '한컴위드' 이다. 작년부터 꾸준히 우상향 하였다. 이유는 실적 개선이 이루어졌다. 주가 상승각도는 아주 완만하면 상승의 기간은 길 확률이 아주 높다. 왜? 우리가 공을 던진다고 해보자. 멀리 공을 날려보낼려면 높이 던져야 할까 완만한 각도로 던저야 할까? 주식도 똑같은 원리다. 가파른 각도 오른 주가는 급락할 가능성이 높다.

박스권 차트 패턴형

주식 차트 패턴 종류 모양

위 사진은 '컴투스' 차트이다. 주봉이며 아래 빨간선은 지지선, 위 빨간선은 저항선이다. 특정 가격대에서는 더 이상하락이 나오지 않고, 특정가격대에서는 더 이상 상승하지 못한다. 이러한 박스권은 상당기간 오래갈 수 있다. 박스권을 돌파하기 위해서는 새로운 모멘텀, 좋은실적이 나와야한다. 그래서 이런 패턴이 보이는 회사에서 장기투자는 좋지 않은 결정을 보인다.

박스권 차트 패턴에서의 가장 현명한 매매법은 지지선 근처에 매수한다. 그리고 저항선 근처에 와서 매도를 하는 방법이 있다. 박스권 차트 패턴 매매 단점이 있다. 만약 지지선을 깨고 주가가 하락한다면 더욱 하락할 가능성이 높다(손실률 커짐) 반대로 기술적 분석 (패턴) 저항선을 뚫고 주가가 상승한다면 계속 상승할 가능성이 높다(높은 수익률 놓침)

돌핀형 지그재그 차트패턴

주식 차트 패턴 종류 모양

위 차트는 '에스트래픽' 이다. 차트가 상승과 하락을 하면서 파동을 만든다. N자형 패턴으로도 볼 수 있으며 지지선과 저항선을 조금씩 높여가며 만든다. 일단 기존 투자자입장에서는 지루하다. 수익률이 올라갔다가 다시 하락하기 때문에 멘탈이 흔들릴 가능성이 높다.

주식 차트 패턴 종류 모양

언뜻 보기에 돌고래가 헤엄치는 모습이다. 이런 잦은 모양을 만들다가 갑자기 주가가 떡상하는 경우가 있다. 회사를 잘 안다면 믿고 기다려보자.

상승 삼각수렴형 차트패턴

주식 차트 패턴 종류 모양

위 차트는 '라온피플' 주봉 차트다. 상승 삼각수렴형 차트패턴의 모양의 특징은 저항선은 특정 가격대로 일정하다. 지지선의 가격이 상승하면서 올라가고 있는 모습을 보여주고 있다. 주가가 삼각수렴을 하다가 저항선을 뚫게 된다면? 주가는 지붕뚫고 하이킥 할 가능성이 높다.

예를 들어서 자동차 A모델이 처음에는 1000만원까지 떨어졌을 때 사람들이 사려고 헀다. 그런데 시간이 지난 후 2000만원까지 하락을 해도 사람들이 사려고 한다. 시간이 조금 더 지나니 3000만원까지만 떨어져도 사람들이 서로 사려고 했다. 그럼 시간이 지나가면 갈수록 자동차 매수 가격이 올라갈 텐데, 자동차를 파는 입장에서는 저렴하게 내놓을 이유가 있을까?

여기서 수요가 공급을 초과해버리면 가격이 떡상해버린다. 바로 서울의 아파트 가격처럼 말이다. 당신이 서울의 강남아파트를 소유하고 있다고 기술적 분석 (패턴) 가정해보자. 계속 매매가격이 오르는 추세인데 팔고 싶은가?

계단 상승형 차트패턴

주식 차트 패턴 종류 모양

주식 차트 패턴 종류 모양

주식 차트 패턴 종류 모양

계단 상승형 차트패턴 모습이다. 이런 차트의 특징은 20%이상 또는 상한가 가는 종목에서 볼 수 있는 모습이다. 상한가를 갔다가 많이 하락하지 않고 옆으로 긴 횡보를 하다가 다시 상승하는 모습을 볼 수 있다. 주로 테마주에서 이런 차트를 자주 볼 수 있으며, 트레이딩하는 사람들이 선호하기도 한다.

주가 상승 후 조정을 받을 때 조금씩 모으다가 상승이 나오면 재빨리 이익 실현을 하는 스윙매매법도 계단 상승형 패턴에서 할 수 있다.

컵앤홀더, 둥근원형바닥 차트패턴

상승전환 패턴 주식 바닥 차트 기술적분석 (밥그릇, 커피잔)

이번 포스팅은 상승전환 패턴의 모습을 보여주는 주식차트를 공부해보자. 내가 항상 기술적 분석 (패턴) 강조하는 주식 원칙 ' 남들 관심없을 때 싸게사서 남들이 열광할 때 팔아라 ' 그럼 바닥에서 어떤 주식을 사

차트 분석과 기술적 분석의 지지저항 알려드립니다.

지지저항은 기술적 분석을 하시는 분이라면 반드시 알아야 할 분석법이라고 할수있습니다.
이 교육은 차트 분석, 가격 패턴 분석, 기술적 분석을 배우고 싶어하는 분들에게 큰도움이 될수 있는 교육입니다.

  • 금융시장의 투자과학 저자
  • 외환과 주식투자의 기술적 분석

안녕하세요. 다음 두권의 차트 분석과 기술적 분석의 책 저자입니다.
1. 금융시장의 투자과학 (주식투자와 외환투자의 확률, 피보나치 분석, 하모닉패턴, 엘리어트 파동이론과 X3 차트패턴)
2. 외환과 주식투자의 기술적 분석 (수요 공급 분석과 지지와 저항)

다음과 같은 경력을 가지고 있습니다.
주식 투자, 해외선물, 외환투자 경력 10년이상
기술적 분석과 차트 분석 강의 다수
차트 분석 소프트 웨어 다수 개발

차트 분석과 기술적 분석 지지저항 강의와 교육 (주식/선물/암호화폐 등에 적용 가능)

지지 저항은 투자자들이 많이 사용 하는 차트 분석 기법입니다. 빠르고 쉽게 사용 할수 있다는 장점이 있지만 지지 저항을 이용해서 자신의 승률과 리스크 관리 까지 하려면 상당한 시간의 연습과 노력이 필요 합니다. 이 지지저항 교육은 이러한 시행착오와 노력을 줄이고 빠르게 실전에 투입할수 있는 방법을 알려 드리기 위한 교육입니다.

교육은 2개의 1시간 길이의 비대면 화상 강의로 구성되어 있으며 수업중에는 자유로운 질문과 질의가 가능합니다.​ 교육은 다음 두권의 기술적 분석 책에 있는 내용을 바탕으로 진행 됩니다.

교제1: 금융시장의 투자과학 (주식투자와 외환투자의 확률, 피보나치 분석, 하모닉패턴, 엘리어트 파동이론과 X3 가격패턴)

교제2: 외환과 주식투자의 기술적 분석 (수요 공급 분석과 지지와 저항)

위의 두권의 책은 출판사에 등록된 책으로 저희가 무료로 드릴수 없음을 양해 바랍니다. 교제 1 과 교제 2 를 반드시 구매할 필요는 없지만 만약 강의를 듣고 함께 읽으시면 크게 도움이 될것입니다.​ 교육에 필요한 파워포인트 PPT 슬라이드는 보내 드립니다.

2시간의 비대면 강의가 제공 됩니다.

비대면 화상 수업을 위해서 스카이프와 카카오톡 계정과 설치가 반드시 필요 합니다. 컴퓨터에 마이크로 소프트 엑셀이 설치 되어 있으면 좋습니다. 다만 엑셀 버전은 큰상관이 없습니다. 액셀 초보여도 상관없습니다.​

비대면 강의를 받을수 있는 날짜를 서로 조율 해야 합니다. 또한 주식과 해외 선물, 외환 투자 등 어떤 종목에 관심이 많은 지 알려 주세요.


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